| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 765.00 | 199.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 055.00 | 3 765.00 | 77 289.00 | 81 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 717.00 | | 69 717.00 | 69 717.00 |
BZ Autres créances | 22 907.00 | 2 000.00 | 20 907.00 | 22 907.00 |
CF Disponibilités | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 758.00 | 2 000.00 | 103 758.00 | 105 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 813.00 | 5 765.00 | 181 047.00 | 186 813.00 |
CU Autres participations | 79 090.00 | 2 000.00 | 77 090.00 | 79 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 48 803.00 | 43 426.00 | | 48 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 580.00 | 5 377.00 | | 5 580.00 |
DL TOTAL (I) | 109 824.00 | 104 243.00 | | 109 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 424.00 | 14 956.00 | | 9 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 092.00 | 25 043.00 | | 40 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 953.00 | | 1 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 997.00 | 16 263.00 | | 19 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 223.00 | 57 216.00 | | 71 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 047.00 | 161 460.00 | | 181 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 485.00 | | 160 485.00 | 160 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 485.00 | | 160 485.00 | 160 485.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 2 313.00 | | 3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 765.00 | 132 716.00 | | 160 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 184.00 | 127 338.00 | | 155 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 580.00 | 5 377.00 | | 5 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 905.00 | | 150.00 | 80 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 940.00 | | 150.00 | 78 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381.00 | 384.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | 384.00 | | 1 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 424.00 | 5 621.00 | 3 803.00 | 9 424.00 |
VI Groupe et associés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |
VW T.V.A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 223.00 | 67 420.00 | 3 803.00 | 71 223.00 |