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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 143.00 | 72.00 | 216.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104.00 | 103.00 | | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 116.00 | 6 828.00 | 105 288.00 | 112 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 687.00 | 7 075.00 | 1 905 611.00 | 1 912 687.00 |
BT Marchandises | 154 424.00 | | 154 424.00 | 154 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BZ Autres créances | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
CF Disponibilités | 279 516.00 | | 279 516.00 | 279 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 462.00 | | 471 462.00 | 471 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 150.00 | 7 075.00 | 2 377 074.00 | 2 384 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 830.00 | | | -7 830.00 |
DL TOTAL (I) | 92 169.00 | | | 92 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 901.00 | | | 1 698 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 302.00 | | | 211 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 131.00 | | | 323 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 905.00 | | | 2 284 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 074.00 | | | 2 377 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 934.00 | | | 732 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 912 689.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 1 912 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 112 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 077.00 | 2.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 933.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 131.00 | 323 131.00 | | 323 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 901.00 | 146 930.00 | 597 379.00 | 1 698 901.00 |
VI Groupe et associés | 211 302.00 | 211 302.00 | | 211 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 830 025.00 | | | 1 830 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 331.00 | | | 132 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 772.00 | 37 522.00 | 250.00 | 37 772.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 905.00 | 732 934.00 | 597 379.00 | 2 284 905.00 |