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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 543.00 | 18 961.00 | 97 582.00 | 116 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 114.00 | 19 281.00 | 1 897 832.00 | 1 917 114.00 |
BT Marchandises | 164 230.00 | | 164 230.00 | 164 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BZ Autres créances | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CF Disponibilités | 296 179.00 | | 296 179.00 | 296 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 475.00 | | 473 475.00 | 473 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 589.00 | 19 281.00 | 2 371 308.00 | 2 390 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 830.00 | | | -7 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 184.00 | | | 156 184.00 |
DL TOTAL (I) | 248 354.00 | | | 248 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 074.00 | | | 1 553 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 302.00 | | | 219 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 222.00 | | | 236 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 354.00 | | | 114 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 954.00 | | | 2 122 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 308.00 | | | 2 371 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 141.00 | | | 718 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 687.00 | | 4 926.00 | 1 912 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 1 917 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 116 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 216.00 | | | 1 800 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 220.00 | | 4 926.00 | 112 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 075.00 | 12 478.00 | 272.00 | 7 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 72.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 931.00 | 12 405.00 | 272.00 | 6 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 222.00 | 236 222.00 | | 236 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 074.00 | 148 261.00 | 603 260.00 | 1 553 074.00 |
VI Groupe et associés | 211 302.00 | 211 302.00 | | 211 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 723.00 | | | 145 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 316.00 | 13 066.00 | 250.00 | 13 316.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 954.00 | 718 141.00 | 603 260.00 | 2 122 954.00 |