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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 917.00 | 1 478.00 | 2 396.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 674.00 | 53 149.00 | 258 524.00 | 311 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 514.00 | 54 171.00 | 2 060 343.00 | 2 114 514.00 |
BT Marchandises | 154 647.00 | | 154 647.00 | 154 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BZ Autres créances | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
CF Disponibilités | 52 443.00 | | 52 443.00 | 52 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 822.00 | | 262 822.00 | 262 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 336.00 | 54 171.00 | 2 323 165.00 | 2 377 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 113.00 | | | 207 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
DL TOTAL (I) | 372 789.00 | | | 372 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 518.00 | | | 1 492 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 015.00 | | | 219 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 911.00 | | | 161 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 376.00 | | | 1 950 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 165.00 | | | 2 323 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 389.00 | | | 701 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 947.00 | | | 67 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 069.00 | | 286 370.00 | 1 922 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 925.00 | 2 114 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 925.00 | 311 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 396.00 | | | 1 802 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 332.00 | | 286 370.00 | 119 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 581.00 | 21 642.00 | 52.00 | 32 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 436.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 099.00 | 21 206.00 | 52.00 | 32 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 911.00 | 161 911.00 | | 161 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VB T. V. A. | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 570.00 | 175 584.00 | 714 990.00 | 1 424 570.00 |
VI Groupe et associés | 211 015.00 | 211 015.00 | | 211 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 274.00 | | | 99 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 798.00 | | | 111 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 031.00 | 54 691.00 | 340.00 | 55 031.00 |
VW T.V.A. | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 376.00 | 701 389.00 | 714 990.00 | 1 950 376.00 |