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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 1 353.00 | 1 042.00 | 2 396.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 508.00 | 86 336.00 | 227 171.00 | 313 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 348.00 | 87 794.00 | 2 028 554.00 | 2 116 348.00 |
BT Marchandises | 161 750.00 | | 161 750.00 | 161 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BZ Autres créances | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CF Disponibilités | 69 947.00 | | 69 947.00 | 69 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 619.00 | | 252 619.00 | 252 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 968.00 | 87 794.00 | 2 281 174.00 | 2 368 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 789.00 | | | 232 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 510.00 | | | 82 510.00 |
DL TOTAL (I) | 425 299.00 | | | 425 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 558.00 | | | 1 358 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 415.00 | | | 231 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 464.00 | | | 187 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 874.00 | | | 1 855 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 174.00 | | | 2 281 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 009.00 | | | 627 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 515.00 | | 1 834.00 | 2 114 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 397.00 | | | 1 802 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 778.00 | | 1 834.00 | 311 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 171.00 | 33 623.00 | | 54 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 436.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 253.00 | 33 187.00 | | 53 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 465.00 | 187 465.00 | | 187 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 184.00 | 76 184.00 | | 76 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 668.00 | 225 668.00 | | 225 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 558.00 | 129 693.00 | 496 870.00 | 1 358 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 261.00 | 20 921.00 | 340.00 | 21 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 875.00 | 627 010.00 | 496 870.00 | 1 855 875.00 |