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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 481.00 | 1 914.00 | 2 396.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 228.00 | 31 995.00 | 87 233.00 | 119 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 069.00 | 32 581.00 | 1 889 488.00 | 1 922 069.00 |
BT Marchandises | 161 583.00 | | 161 583.00 | 161 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BZ Autres créances | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CF Disponibilités | 73 278.00 | | 73 278.00 | 73 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 672.00 | | 305 672.00 | 305 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 741.00 | 32 581.00 | 2 195 160.00 | 2 227 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DG Autres réserves | 110 936.00 | | | 110 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 759.00 | | | 128 759.00 |
DL TOTAL (I) | 347 113.00 | | | 347 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 185.00 | | | 1 437 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 119.00 | | | 219 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 321.00 | | | 144 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 047.00 | | | 1 848 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 160.00 | | | 2 195 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 443.00 | | | 564 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 114.00 | | 4 955.00 | 1 917 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 216.00 | | 2 180.00 | 1 800 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 647.00 | | 2 685.00 | 116 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 90.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 281.00 | 13 299.00 | | 19 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 265.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 065.00 | 13 034.00 | | 19 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 321.00 | 144 321.00 | | 144 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 185.00 | 153 582.00 | 628 472.00 | 1 437 185.00 |
VI Groupe et associés | 211 119.00 | 211 119.00 | | 211 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 157.00 | | | 147 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 111.00 | 35 771.00 | 340.00 | 36 111.00 |
VW T.V.A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 047.00 | 564 443.00 | 628 472.00 | 1 848 047.00 |