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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 859.00 | 2 592.00 | 6 266.00 | 8 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 218.00 | 118 869.00 | 198 349.00 | 317 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 521.00 | 121 566.00 | 2 004 955.00 | 2 126 521.00 |
BT Marchandises | 166 382.00 | | 166 382.00 | 166 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BZ Autres créances | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CF Disponibilités | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 078.00 | | 254 078.00 | 254 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 599.00 | 121 566.00 | 2 259 033.00 | 2 380 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 299.00 | | | 285 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 930.00 | | | 102 930.00 |
DL TOTAL (I) | 498 230.00 | | | 498 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 456.00 | | | 1 235 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 817.00 | | | 258 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 048.00 | | | 203 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 803.00 | | | 1 760 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 033.00 | | | 2 259 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 199.00 | | | 659 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 349.00 | | 10 173.00 | 2 116 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 397.00 | | 6 463.00 | 1 802 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 612.00 | | 3 710.00 | 313 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 794.00 | 33 772.00 | | 87 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 1 239.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 440.00 | 32 533.00 | | 86 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 048.00 | 203 048.00 | | 203 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 539.00 | 256 539.00 | | 256 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 458.00 | 133 855.00 | 488 903.00 | 1 235 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 010.00 | | | 123 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 650.00 | 42 310.00 | 340.00 | 42 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 803.00 | 659 200.00 | 488 903.00 | 1 760 803.00 |