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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 510.00 | | 357 510.00 | 357 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 939.00 | | 2 787 939.00 | 2 787 939.00 |
BZ Autres créances | 80 270.00 | | 80 270.00 | 80 270.00 |
CF Disponibilités | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 720.00 | | 150 720.00 | 150 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 659.00 | | 2 938 659.00 | 2 938 659.00 |
CU Autres participations | 2 429 072.00 | | 2 429 072.00 | 2 429 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 821.00 | | | -3 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 391.00 | | | -125 391.00 |
DL TOTAL (I) | 617 786.00 | | | 617 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 725.00 | | | 1 603 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 854.00 | | | 712 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 873.00 | | | 2 320 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 659.00 | | | 2 938 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 038.00 | | | 126 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 391.00 | | | -125 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 787 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 835.00 | | | 594 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 019.00 | 118 019.00 | | 118 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 510.00 | | | 357 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 725.00 | 3 725.00 | 502 923.00 | 1 603 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 780.00 | 80 270.00 | 357 510.00 | 437 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 873.00 | 126 038.00 | 502 923.00 | 2 320 873.00 |