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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 579.00 | | 289 579.00 | 289 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 651.00 | | 2 718 651.00 | 2 718 651.00 |
BZ Autres créances | 118 051.00 | | 118 051.00 | 118 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 426.00 | | 154 426.00 | 154 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 078.00 | | 2 873 078.00 | 2 873 078.00 |
CU Autres participations | 2 429 072.00 | | 2 429 072.00 | 2 429 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 547.00 | | | -183 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 445.00 | | | -14 445.00 |
DL TOTAL (I) | 549 006.00 | | | 549 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 624.00 | | | 1 408 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 013.00 | | | 909 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 071.00 | | | 2 324 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 078.00 | | | 2 873 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 129.00 | | | 285 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 445.00 | | | -14 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 868.00 | | 229 086.00 | 2 686 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 303.00 | 2 718 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 303.00 | 2 718 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686 868.00 | | 229 086.00 | 2 686 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 181.00 | 127 181.00 | | 127 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 579.00 | | 289 579.00 | 289 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 379.00 | 152 438.00 | 629 858.00 | 1 408 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 230.00 | | | 140 230.00 |
VP Divers | 118 051.00 | 118 051.00 | | 118 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 630.00 | 118 051.00 | 289 579.00 | 407 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 071.00 | 285 130.00 | 629 858.00 | 2 324 071.00 |