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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 182.00 | | 2 431 182.00 | 2 431 182.00 |
BZ Autres créances | 79 989.00 | | 79 989.00 | 79 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 844.00 | | 97 844.00 | 97 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 027.00 | | 2 529 027.00 | 2 529 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
CU Autres participations | 2 430 728.00 | | 2 430 728.00 | 2 430 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 325.00 | | | -232 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 312.00 | | | -35 312.00 |
DL TOTAL (I) | 479 361.00 | | | 479 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 096.00 | | | 1 106 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 419.00 | | | 937 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 665.00 | | | 2 049 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 027.00 | | | 2 529 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 991.00 | | | 1 101 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 312.00 | | | -35 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 295.00 | | 454.00 | 2 549 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 566.00 | 2 431 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 566.00 | 2 431 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549 295.00 | | 454.00 | 2 549 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 837.00 | 817 837.00 | | 817 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 854.00 | 158 180.00 | 657 082.00 | 1 105 854.00 |
VI Groupe et associés | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 504.00 | | | 152 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 443.00 | 80 443.00 | | 80 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 666.00 | 1 101 992.00 | 657 082.00 | 2 049 666.00 |