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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 728.00 | | 2 430 728.00 | 2 430 728.00 |
BZ Autres créances | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 031.00 | | 2 487 031.00 | 2 487 031.00 |
CU Autres participations | 2 430 728.00 | | 2 430 728.00 | 2 430 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 638.00 | | | -267 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 459.00 | | | 133 459.00 |
DL TOTAL (I) | 612 820.00 | | | 612 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 753.00 | | | 953 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 137.00 | | | 914 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 210.00 | | | 1 874 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 031.00 | | | 2 487 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 630.00 | | | 1 085 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 577.00 | | | -31 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 244.00 | | | 134 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785.00 | | | 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 459.00 | | | 133 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 183.00 | | | 2 431 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454.00 | 2 430 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 2 430 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 183.00 | | | 2 431 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 978.00 | 854 978.00 | | 854 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 724.00 | 161 144.00 | 671 132.00 | 949 724.00 |
VI Groupe et associés | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 764.00 | | | 155 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 211.00 | 1 085 631.00 | 671 132.00 | 1 874 211.00 |