| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 796.00 | | 257 796.00 | 257 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 868.00 | | 2 686 868.00 | 2 686 868.00 |
BZ Autres créances | 118 062.00 | | 118 062.00 | 118 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 287.00 | | 165 287.00 | 165 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 155.00 | | 2 852 155.00 | 2 852 155.00 |
CU Autres participations | 2 429 072.00 | | 2 429 072.00 | 2 429 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 213.00 | | | -129 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 333.00 | | | -54 333.00 |
DL TOTAL (I) | 563 452.00 | | | 563 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 957.00 | | | 1 548 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 956.00 | | | 731 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206.00 | | | 206.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 702.00 | | | 2 288 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 155.00 | | | 2 852 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 538.00 | | | 306 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 719.00 | | | -5 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 384.00 | | | -3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 446.00 | | | 59 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 333.00 | | | -54 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 939.00 | | | 2 787 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 686 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787 939.00 | | | 2 787 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 495.00 | 23 495.00 | | 606 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 629.00 | 126 629.00 | | 126 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 796.00 | | | 257 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 958.00 | 149 793.00 | 536 961.00 | 1 548 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
VP Divers | 118 062.00 | | | 118 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 858.00 | 118 062.00 | 257 796.00 | 375 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 703.00 | 306 538.00 | 536 961.00 | 2 288 703.00 |