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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 566.00 | | 118 566.00 | 118 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 295.00 | | 2 549 295.00 | 2 549 295.00 |
BZ Autres créances | 75 040.00 | | 75 040.00 | 75 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 188.00 | | 100 188.00 | 100 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 483.00 | | 2 649 483.00 | 2 649 483.00 |
CU Autres participations | 2 430 728.00 | | 2 430 728.00 | 2 430 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 993.00 | | | -197 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 332.00 | | | -34 332.00 |
DL TOTAL (I) | 514 674.00 | | | 514 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 958.00 | | | 1 258 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 730.00 | | | 869 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 809.00 | | | 2 134 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 483.00 | | | 2 649 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 371.00 | | | 248 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 332.00 | | | -34 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718 651.00 | 34 389.00 | 203 745.00 | 2 718 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 567.00 | | 118 567.00 | 118 567.00 |
UX Autres créances clients | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 716.00 | 155 279.00 | 643 326.00 | 1 258 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 607.00 | 75 040.00 | 118 567.00 | 193 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 809.00 | 248 371.00 | 643 326.00 | 2 134 809.00 |