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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 526.00 | 4 161.00 | 10 365.00 | 14 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 2 033.00 | 195.00 | 2 228.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 070.00 | 15 029.00 | 64 040.00 | 79 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 324.00 | 21 223.00 | 135 101.00 | 156 324.00 |
BT Marchandises | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BZ Autres créances | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CF Disponibilités | 90 244.00 | | 90 244.00 | 90 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 770.00 | | 139 770.00 | 139 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 094.00 | 21 223.00 | 274 870.00 | 296 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 571.00 | | | -3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 676.00 | | | 122 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 676.00 | | | 83 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 441.00 | | | 268 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 870.00 | | | 274 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 441.00 | | | 268 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 581.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 257.00 | 156 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 257.00 | 79 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 326.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 646.00 | 1 423.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 161.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 452.00 | 1 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 676.00 | 122 676.00 | | 122 676.00 |
VI Groupe et associés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 765.00 | 184 765.00 | | 184 765.00 |