| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 793.00 | 3 609.00 | 1 184.00 | 4 793.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 678.00 | 160 599.00 | 105 079.00 | 265 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 497.00 | 178 734.00 | 166 763.00 | 345 497.00 |
BT Marchandises | 82 101.00 | | 82 101.00 | 82 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 085.00 | | 51 085.00 | 51 085.00 |
BZ Autres créances | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CF Disponibilités | 278 759.00 | | 278 759.00 | 278 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 098.00 | | 446 098.00 | 446 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 595.00 | 178 734.00 | 612 861.00 | 791 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 042.00 | 7 788.00 | | 32 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 242.00 | 24 254.00 | | 35 242.00 |
DL TOTAL (I) | 78 284.00 | 43 042.00 | | 78 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 590.00 | 164 042.00 | | 153 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 933.00 | 10 959.00 | | 37 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 666.00 | 125 980.00 | | 107 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 625.00 | 24 271.00 | | 28 625.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 84.00 | | 92.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 172.00 | 154 896.00 | | 206 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 578.00 | 480 733.00 | | 534 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 861.00 | 523 775.00 | | 612 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 872.00 | 419 745.00 | | 501 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 528.00 | | 84 739.00 | 292 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 770.00 | 345 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 770.00 | 265 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 293.00 | | | 65 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 708.00 | | 84 739.00 | 212 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 104.00 | 56 097.00 | 13 467.00 | 136 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 513.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 481.00 | 55 584.00 | 13 467.00 | 118 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 666.00 | 107 666.00 | | 107 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 172.00 | 206 172.00 | | 206 172.00 |
UX Autres créances clients | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 510.00 | 50 805.00 | 32 705.00 | 83 510.00 |
VI Groupe et associés | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 238.00 | 85 238.00 | | 85 238.00 |
VW T.V.A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 078.00 | 501 372.00 | 32 705.00 | 534 078.00 |