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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 793.00 | 2 583.00 | 2 210.00 | 4 793.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 886.00 | 91 900.00 | 75 986.00 | 167 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 146.00 | 109 009.00 | 139 136.00 | 248 146.00 |
BT Marchandises | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 117.00 | | 59 117.00 | 59 117.00 |
BZ Autres créances | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CF Disponibilités | 83 335.00 | | 83 335.00 | 83 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 086.00 | | 245 086.00 | 245 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 232.00 | 109 009.00 | 384 223.00 | 493 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 304.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DH Report à nouveau | | -831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 710.00 | 5 605.00 | | 3 710.00 |
DL TOTAL (I) | 18 788.00 | 15 078.00 | | 18 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 323.00 | 111 771.00 | | 110 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890.00 | 5 704.00 | | 5 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 15 210.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 918.00 | 86 926.00 | | 121 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 045.00 | 11 126.00 | | 12 045.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | 1 206.00 | | 3 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 894.00 | 90 104.00 | | 110 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 435.00 | 322 047.00 | | 365 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 223.00 | 337 125.00 | | 384 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 894.00 | 230 582.00 | | 287 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 595.00 | | 53 101.00 | 225 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 990.00 | 247 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 990.00 | 167 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 728.00 | | 2 565.00 | 62 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 341.00 | | 50 536.00 | 148 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 677.00 | 43 389.00 | 16 056.00 | 81 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 847.00 | 679.00 | | 13 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 355.00 | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 602.00 | 42 354.00 | 16 056.00 | 65 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 918.00 | 121 918.00 | | 121 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 894.00 | 110 894.00 | | 110 894.00 |
UX Autres créances clients | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VC Groupe et associés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 213.00 | 32 672.00 | 77 541.00 | 110 213.00 |
VI Groupe et associés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
VW T.V.A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 935.00 | 287 394.00 | 77 541.00 | 364 935.00 |