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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 526.00 | 9 004.00 | 5 522.00 | 14 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 167.00 | 37 239.00 | 64 928.00 | 102 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 421.00 | 48 471.00 | 130 951.00 | 179 421.00 |
BT Marchandises | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
BZ Autres créances | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CF Disponibilités | 103 647.00 | | 103 647.00 | 103 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 466.00 | | 197 466.00 | 197 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 887.00 | 48 471.00 | 328 416.00 | 376 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 571.00 | | | -3 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 045.00 | -3 571.00 | | 3 045.00 |
DL TOTAL (I) | 9 474.00 | 6 429.00 | | 9 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 233.00 | 122 676.00 | | 103 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 344.00 | 11 239.00 | | 6 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 153.00 | 83 676.00 | | 97 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 463.00 | 41 018.00 | | 91 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 681.00 | 9 764.00 | | 20 681.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 943.00 | 268 441.00 | | 318 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 416.00 | 274 870.00 | | 328 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 641.00 | 239 079.00 | | 235 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 537.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 324.00 | | | 156 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 270.00 | 179 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 270.00 | 102 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 223.00 | 34 666.00 | 7 418.00 | 21 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | 5 038.00 | | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 029.00 | 29 628.00 | 7 418.00 | 15 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 463.00 | 91 463.00 | | 91 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 113.00 | 19 811.00 | 83 302.00 | 103 113.00 |
VI Groupe et associés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 358.00 | 73 358.00 | | 73 358.00 |
VW T.V.A. | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 790.00 | 138 488.00 | 83 302.00 | 221 790.00 |