| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 526.00 | 13 847.00 | 679.00 | 14 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 341.00 | 65 602.00 | 82 739.00 | 148 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 595.00 | 81 677.00 | 143 918.00 | 225 595.00 |
BT Marchandises | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
BZ Autres créances | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CF Disponibilités | 89 056.00 | | 89 056.00 | 89 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 207.00 | | 193 207.00 | 193 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 802.00 | 81 677.00 | 337 125.00 | 418 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | | | 304.00 |
DH Report à nouveau | -831.00 | -3 571.00 | | -831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 605.00 | 3 045.00 | | 5 605.00 |
DL TOTAL (I) | 15 078.00 | 9 474.00 | | 15 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 771.00 | 103 233.00 | | 111 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704.00 | 6 344.00 | | 5 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 210.00 | 97 153.00 | | 15 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 926.00 | 91 463.00 | | 86 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 126.00 | 20 681.00 | | 11 126.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 69.00 | | 1 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 104.00 | | | 90 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 047.00 | 318 943.00 | | 322 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 125.00 | 328 416.00 | | 337 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 582.00 | 235 641.00 | | 230 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 725.00 | | 751 725.00 | 751 725.00 |
FG Production vendue services | 92 942.00 | | 92 942.00 | 92 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 667.00 | | 844 667.00 | 844 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 238.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 547.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 505.00 | 27 495.00 | | 21 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 656.00 | 27 495.00 | | 22 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 859.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 337.00 | 17 852.00 | | 11 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 337.00 | 20 710.00 | | 11 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 320.00 | 6 784.00 | | 11 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 422.00 | 679 583.00 | | 867 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 818.00 | 676 539.00 | | 861 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 605.00 | 3 045.00 | | 5 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 70.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 421.00 | | 66 268.00 | 179 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 094.00 | 225 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 094.00 | 148 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 167.00 | | 66 268.00 | 102 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 196.00 | 42 238.00 | 8 757.00 | 48 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 004.00 | 4 843.00 | | 9 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 964.00 | 37 395.00 | 8 757.00 | 36 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
UX Autres créances clients | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
VB T. V. A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VC Groupe et associés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 302.00 | 20 209.00 | 63 094.00 | 83 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
VW T.V.A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 465.00 | 215 372.00 | 63 094.00 | 278 465.00 |