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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 793.00 | 3 096.00 | 1 697.00 | 4 793.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 709.00 | 118 481.00 | 94 227.00 | 212 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 292 528.00 | 136 104.00 | 156 424.00 | 292 528.00 |
BT Marchandises | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 693.00 | | 88 693.00 | 88 693.00 |
BZ Autres créances | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CF Disponibilités | 190 069.00 | | 190 069.00 | 190 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 351.00 | | 367 351.00 | 367 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 879.00 | 136 104.00 | 523 775.00 | 659 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 788.00 | 4 078.00 | | 7 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 254.00 | 3 710.00 | | 24 254.00 |
DL TOTAL (I) | 43 042.00 | 18 788.00 | | 43 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 042.00 | 110 323.00 | | 164 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 959.00 | 5 890.00 | | 10 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 980.00 | 121 918.00 | | 125 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 271.00 | 12 045.00 | | 24 271.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 3 864.00 | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 896.00 | 110 894.00 | | 154 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 733.00 | 365 435.00 | | 480 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 775.00 | 384 223.00 | | 523 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 745.00 | 287 894.00 | | 419 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 705.00 | | 81 447.00 | 247 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 625.00 | 292 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 625.00 | 212 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 293.00 | | | 65 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 886.00 | | 81 447.00 | 167 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 009.00 | 44 874.00 | 17 780.00 | 109 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | 513.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 900.00 | 44 361.00 | 17 780.00 | 91 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 980.00 | 125 980.00 | | 125 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 896.00 | 154 896.00 | | 154 896.00 |
UX Autres créances clients | 88 693.00 | 88 693.00 | | 88 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VC Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 948.00 | 32 960.00 | 60 988.00 | 93 948.00 |
VI Groupe et associés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 452.00 | 124 452.00 | | 124 452.00 |
VW T.V.A. | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 233.00 | 419 245.00 | 60 988.00 | 480 233.00 |