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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 267.00 | 1 066.00 | 46 201.00 | 47 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 598 448.00 | | 5 598 448.00 | 5 598 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 374 315.00 | 1 066.00 | 10 373 249.00 | 10 374 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BZ Autres créances | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CF Disponibilités | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 394 830.00 | 1 066.00 | 10 393 764.00 | 10 394 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 598 448.00 | | | 5 598 448.00 |
CU Autres participations | 4 728 600.00 | | 4 728 600.00 | 4 728 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 728 600.00 | | | 4 728 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 149.00 | | | 4 725 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708 448.00 | | | 4 708 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 668 614.00 | | | 5 668 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 393 764.00 | | | 10 393 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 668 614.00 | | | 5 668 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 374 315.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 267.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 327 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 374 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 327 048.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 066.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 598 448.00 | 5 598 448.00 | | 5 598 448.00 |
UX Autres créances clients | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 708 448.00 | 4 708 448.00 | | 4 708 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 613 105.00 | 5 613 105.00 | | 5 613 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 668 614.00 | 5 668 614.00 | | 5 668 614.00 |