| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 867.00 | 24 877.00 | 60 990.00 | 85 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 373.00 | 2 409.00 | 10 964.00 | 13 373.00 |
AP Constructions | 17 330.00 | 3 666.00 | 13 664.00 | 17 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 666 028.00 | | 7 666 028.00 | 7 666 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 931 199.00 | 30 952.00 | 13 900 247.00 | 13 931 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
BZ Autres créances | 55 576.00 | | 55 576.00 | 55 576.00 |
CF Disponibilités | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 311.00 | | 110 311.00 | 110 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 041 510.00 | 30 952.00 | 14 010 558.00 | 14 041 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 666 028.00 | | | 7 666 028.00 |
CU Autres participations | 6 148 600.00 | | 6 148 600.00 | 6 148 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 674.00 | -3 450.00 | | -153 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 986.00 | -150 224.00 | | 119 986.00 |
DL TOTAL (I) | 8 966 311.00 | 8 846 326.00 | | 8 966 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 601.00 | 500 302.00 | | 607 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 430 820.00 | 3 941 060.00 | | 4 430 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 825.00 | 12 829.00 | | 5 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 044 246.00 | 4 454 191.00 | | 5 044 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 010 558.00 | 13 300 517.00 | | 14 010 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 544 246.00 | 3 954 191.00 | | 4 544 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 299.00 | | | 107 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 361.00 | 17 076.00 | | 241 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 375.00 | 167 301.00 | | 121 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 986.00 | -150 224.00 | | 119 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 317 667.00 | | 33 310.00 | 13 317 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 557.00 | | 29 310.00 | 56 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 373.00 | | 4 000.00 | 9 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 234 407.00 | | | 13 234 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 997.00 | 19 955.00 | | 10 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 658.00 | 14 219.00 | | 10 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 2 270.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 3 466.00 | | 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 014.00 | | 140 014.00 | 140 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 014.00 | | 140 014.00 | 140 014.00 |
UG ‐ Financières | | | 140 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 666 028.00 | 7 666 028.00 | | 7 666 028.00 |
UX Autres créances clients | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VC Groupe et associés | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 601.00 | 107 601.00 | | 107 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 430 820.00 | 4 430 820.00 | | 4 430 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 745 253.00 | 7 745 253.00 | | 7 745 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 044 246.00 | 4 544 246.00 | 500 000.00 | 5 044 246.00 |