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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 867.00 | 59 225.00 | 26 642.00 | 85 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 373.00 | 7 759.00 | 5 614.00 | 13 373.00 |
AP Constructions | 17 330.00 | 10 598.00 | 6 732.00 | 17 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 180.00 | 1 845.00 | 16 335.00 | 18 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 547.00 | | 68 547.00 | 68 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 319 643.00 | | 2 319 643.00 | 2 319 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 682 541.00 | 79 427.00 | 8 603 114.00 | 8 682 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
BZ Autres créances | 294 724.00 | | 294 724.00 | 294 724.00 |
CF Disponibilités | 779 693.00 | | 779 693.00 | 779 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 290.00 | | 1 106 290.00 | 1 106 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 788 830.00 | 79 427.00 | 9 709 403.00 | 9 788 830.00 |
CU Autres participations | 6 158 600.00 | | 6 158 600.00 | 6 158 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 012.00 | -33 689.00 | | -22 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 103.00 | 11 676.00 | | -50 103.00 |
DL TOTAL (I) | 8 927 885.00 | 8 977 988.00 | | 8 927 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 307.00 | 500 302.00 | | 500 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 634.00 | 5 257 959.00 | | 262 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 356.00 | | 7 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 428.00 | 1 000.00 | | 11 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 519.00 | 5 766 618.00 | | 781 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 709 403.00 | 14 744 605.00 | | 9 709 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 519.00 | 5 266 618.00 | | 781 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 160.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | | | 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 5 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 430.00 | 381.00 | | -19 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 898.00 | 72 610.00 | | 74 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 001.00 | 60 934.00 | | 125 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 103.00 | 11 676.00 | | -50 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 504 319.00 | | 61 570.00 | 14 504 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 867.00 | | | 85 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 883 349.00 | | 8 479 243.00 | 5 883 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 883 349.00 | | 8 682 541.00 | 5 883 349.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 487.00 | | 60 570.00 | 43 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 361 592.00 | | 1 000.00 | 14 361 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 267.00 | 25 160.00 | | 54 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 051.00 | 17 174.00 | | 42 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | 2 675.00 | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 132.00 | 5 311.00 | | 7 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 319 643.00 | 2 319 643.00 | | 2 319 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VB T. V. A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VC Groupe et associés | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 262 634.00 | 262 634.00 | | 262 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 427.00 | 129 427.00 | | 129 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 849.00 | 112 849.00 | | 112 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 240.00 | 2 641 240.00 | | 2 641 240.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 519.00 | 781 519.00 | | 781 519.00 |