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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 867.00 | 42 051.00 | 43 816.00 | 85 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 373.00 | 5 084.00 | 8 289.00 | 13 373.00 |
AP Constructions | 17 330.00 | 7 132.00 | 10 198.00 | 17 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 212 992.00 | | 8 212 992.00 | 8 212 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 504 319.00 | 54 267.00 | 14 450 052.00 | 14 504 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
BZ Autres créances | 164 360.00 | | 164 360.00 | 164 360.00 |
CF Disponibilités | 105 761.00 | | 105 761.00 | 105 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 553.00 | | 294 553.00 | 294 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 798 872.00 | 54 267.00 | 14 744 605.00 | 14 798 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 267 584.00 | | | 8 267 584.00 |
CU Autres participations | 6 148 600.00 | | 6 148 600.00 | 6 148 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 689.00 | -153 674.00 | | -33 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 676.00 | 119 986.00 | | 11 676.00 |
DL TOTAL (I) | 8 977 988.00 | 8 966 311.00 | | 8 977 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 302.00 | 607 601.00 | | 500 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257 959.00 | 4 430 820.00 | | 5 257 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 356.00 | 5 825.00 | | 7 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 766 618.00 | 5 044 246.00 | | 5 766 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 744 605.00 | 14 010 558.00 | | 14 744 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 266 618.00 | 4 544 246.00 | | 5 266 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107 299.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 23 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 23 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 610.00 | 241 361.00 | | 72 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 934.00 | 121 375.00 | | 60 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 676.00 | 119 986.00 | | 11 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 931 199.00 | | 572 955.00 | 13 931 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 867.00 | | | 85 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -165.00 | 14 361 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -165.00 | 14 504 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 330.00 | | 26 157.00 | 17 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 814 628.00 | | 546 798.00 | 13 814 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 952.00 | 23 315.00 | | 30 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 877.00 | 17 174.00 | | 24 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 2 675.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666.00 | 3 466.00 | | 3 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 014.00 | | 140 014.00 | 140 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 014.00 | | 140 014.00 | 140 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 212 992.00 | 8 212 992.00 | | 8 212 992.00 |
UX Autres créances clients | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VC Groupe et associés | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 257 959.00 | 5 257 959.00 | | 5 257 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 642.00 | 57 642.00 | | 57 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 400 784.00 | 8 400 784.00 | | 8 400 784.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 766 618.00 | 5 266 618.00 | 500 000.00 | 5 766 618.00 |