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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 867.00 | 75 330.00 | 10 537.00 | 85 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 373.00 | 10 434.00 | 2 939.00 | 13 373.00 |
AP Constructions | 17 330.00 | 14 064.00 | 3 266.00 | 17 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 179.00 | 5 576.00 | 12 603.00 | 18 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 595 811.00 | | 7 595 811.00 | 7 595 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 909 017.00 | 105 404.00 | 13 803 612.00 | 13 909 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 713.00 | | 95 713.00 | 95 713.00 |
BZ Autres créances | 245 863.00 | | 245 863.00 | 245 863.00 |
CF Disponibilités | 55 612.00 | | 55 612.00 | 55 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 446.00 | | 403 446.00 | 403 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 312 463.00 | 105 404.00 | 14 207 059.00 | 14 312 463.00 |
CU Autres participations | 6 158 600.00 | | 6 158 600.00 | 6 158 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 115.00 | -22 012.00 | | -72 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 240.00 | -50 102.00 | | -91 240.00 |
DL TOTAL (I) | 8 836 644.00 | 8 927 884.00 | | 8 836 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 334 938.00 | 262 633.00 | | 5 334 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 765.00 | 7 150.00 | | 8 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 711.00 | 11 427.00 | | 26 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370 415.00 | 781 518.00 | | 5 370 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 207 059.00 | 9 709 403.00 | | 14 207 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 370 415.00 | 781 518.00 | | 5 370 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 977.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 706.00 | -19 430.00 | | -32 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 061.00 | 74 897.00 | | 68 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 301.00 | 125 000.00 | | 159 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 240.00 | -50 102.00 | | -91 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 682 541.00 | | 5 340 971.00 | 8 682 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 867.00 | | | 85 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 948.00 | 13 755 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 547.00 | 45 948.00 | 13 909 017.00 | 68 547.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 547.00 | | 54 365.00 | 68 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 057.00 | | 18 855.00 | 104 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 479 243.00 | | 5 322 116.00 | 8 479 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 427.00 | 25 977.00 | | 79 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 225.00 | 16 105.00 | | 59 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 759.00 | 2 675.00 | | 7 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 443.00 | 7 197.00 | | 12 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 595 812.00 | 7 595 812.00 | | 7 595 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 713.00 | 95 713.00 | | 95 713.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VC Groupe et associés | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VI Groupe et associés | 5 334 939.00 | 5 334 939.00 | | 5 334 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 080.00 | 208 080.00 | | 208 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 938 389.00 | 7 938 389.00 | | 7 938 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 370 415.00 | 5 370 415.00 | | 5 370 415.00 |