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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 557.00 | 10 658.00 | 45 899.00 | 56 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 373.00 | 139.00 | 9 234.00 | 9 373.00 |
AN Terrains | | 120 014.00 | -120 014.00 | |
AP Constructions | 17 330.00 | 200.00 | 17 130.00 | 17 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 085 807.00 | | 8 085 807.00 | 8 085 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 317 667.00 | 151 011.00 | 13 166 656.00 | 13 317 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BZ Autres créances | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CF Disponibilités | 110 655.00 | | 110 655.00 | 110 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 861.00 | | 133 861.00 | 133 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 451 528.00 | 151 011.00 | 13 300 517.00 | 13 451 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 085 807.00 | | | 8 085 807.00 |
CU Autres participations | 5 148 600.00 | | 5 148 600.00 | 5 148 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 4 728 600.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 224.00 | -3 450.00 | | -150 224.00 |
DL TOTAL (I) | 8 846 326.00 | 4 725 150.00 | | 8 846 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 302.00 | 900 000.00 | | 500 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 060.00 | 4 708 448.00 | | 3 941 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 829.00 | 60 166.00 | | 12 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 191.00 | 5 668 614.00 | | 4 454 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 300 517.00 | 10 393 764.00 | | 13 300 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 954 191.00 | 5 668 614.00 | | 3 954 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 900 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 076.00 | 5 283.00 | | 17 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 301.00 | 8 733.00 | | 167 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 224.00 | -3 450.00 | | -150 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 374 315.00 | | 2 943 352.00 | 10 374 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 267.00 | | 9 290.00 | 47 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 234 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 317 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 327 048.00 | | 2 907 359.00 | 10 327 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | 9 931.00 | | 1 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | 9 592.00 | | 1 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 140 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 014.00 | | |
UG ‐ Financières | | 140 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 085 807.00 | 8 085 807.00 | | 8 085 807.00 |
UX Autres créances clients | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 941 060.00 | 3 941 060.00 | | 3 941 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 109 012.00 | 8 109 012.00 | | 8 109 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 191.00 | 3 954 191.00 | 500 000.00 | 4 454 191.00 |