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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 2 615 401.00 | 1 835 282.00 | 780 119.00 | 2 615 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 230.00 | 156 959.00 | 90 271.00 | 247 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 048.00 | 2 019 726.00 | 978 322.00 | 2 998 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
BZ Autres créances | 485 942.00 | | 485 942.00 | 485 942.00 |
CF Disponibilités | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 568.00 | | 532 568.00 | 532 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 616.00 | 2 019 726.00 | 1 510 890.00 | 3 530 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 461 936.00 | | | 461 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 760.00 | 347 760.00 | | 347 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
DG Autres réserves | 24 975.00 | 2 170.00 | | 24 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 133.00 | 372 833.00 | | 346 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 888.00 | 44 588.00 | | 35 888.00 |
DL TOTAL (I) | 789 531.00 | 802 126.00 | | 789 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 855.00 | 752 900.00 | | 571 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112.00 | 26 164.00 | | 3 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 726.00 | 13 314.00 | | 7 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 266.00 | 71 169.00 | | 78 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 838.00 | 63 350.00 | | 50 838.00 |
EA Autres dettes | 7 638.00 | 374.00 | | 7 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 923.00 | 2 604.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 359.00 | 929 875.00 | | 721 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 890.00 | 1 732 002.00 | | 1 510 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 970.00 | 344 706.00 | | 324 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 734.00 | | | 3 035 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | 34 886.00 | 2 998 048.00 | 2 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 748.00 | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 26 138.00 | 2 995 865.00 | 2 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024 803.00 | | | 3 024 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 651.00 | 181 961.00 | 34 886.00 | 1 872 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 460.00 | 253.00 | 8 748.00 | 9 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 191.00 | 181 708.00 | 26 138.00 | 1 863 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VB T. V. A. | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VC Groupe et associés | 461 936.00 | | | 461 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 855.00 | 183 193.00 | 388 662.00 | 571 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 045.00 | | | 181 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 405.00 | 49 936.00 | 462 469.00 | 512 405.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 632.00 | 324 970.00 | 388 662.00 | 713 632.00 |