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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 2 741 221.00 | 2 116 934.00 | 624 287.00 | 2 741 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 412.00 | 191 523.00 | 63 889.00 | 255 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 469.00 | | 62 469.00 | 62 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 520.00 | 2 335 942.00 | 858 578.00 | 3 194 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
BZ Autres créances | 963 251.00 | | 963 251.00 | 963 251.00 |
CF Disponibilités | 62 993.00 | | 62 993.00 | 62 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 783.00 | | 1 079 783.00 | 1 079 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 303.00 | 2 335 942.00 | 1 938 361.00 | 4 274 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 880 328.00 | | | 880 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 760.00 | 347 760.00 | | 347 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
DG Autres réserves | 763 452.00 | 371 108.00 | | 763 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 451.00 | 392 344.00 | | 343 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 488.00 | 27 188.00 | | 18 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 926.00 | 1 173 175.00 | | 1 507 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 409.00 | 390 087.00 | | 205 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 370.00 | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 350.00 | 22 450.00 | | 18 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 019.00 | 114 086.00 | | 102 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 181.00 | 211 643.00 | | 63 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 998.00 | 11 312.00 | | 26 998.00 |
EA Autres dettes | 14 285.00 | 3 402.00 | | 14 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 435.00 | 753 349.00 | | 430 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 361.00 | 1 926 524.00 | | 1 938 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 355.00 | 527 603.00 | | 396 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 113.00 | 1 424.00 | | 2 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 393.00 | | 225 097.00 | 3 020 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 970.00 | 3 194 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 970.00 | 3 192 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 210.00 | | 225 097.00 | 3 018 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 413.00 | 185 641.00 | 29 112.00 | 2 179 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 448.00 | 185 641.00 | 29 112.00 | 2 178 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 019.00 | 102 019.00 | | 102 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VB T. V. A. | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VC Groupe et associés | 880 328.00 | | 880 328.00 | 880 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 296.00 | 187 566.00 | 15 730.00 | 203 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 366.00 | | | 185 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 691.00 | 127 831.00 | 880 861.00 | 1 008 691.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 085.00 | 396 355.00 | 15 730.00 | 412 085.00 |