| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 2 868 342.00 | 2 627 193.00 | 241 149.00 | 2 868 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 858.00 | 277 277.00 | 59 582.00 | 336 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 883.00 | 10 728.00 | 10 154.00 | 20 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 074.00 | 2 916 162.00 | 419 912.00 | 3 336 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
BZ Autres créances | 520 381.00 | | 520 381.00 | 520 381.00 |
CF Disponibilités | 211 337.00 | | 211 337.00 | 211 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 313.00 | | 788 313.00 | 788 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 388.00 | 2 916 162.00 | 1 208 225.00 | 4 124 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 488 088.00 | | | 488 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 760.00 | 347 760.00 | | 347 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
DG Autres réserves | 71 544.00 | 593 925.00 | | 71 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 587.00 | 377 619.00 | | 489 587.00 |
DL TOTAL (I) | 943 667.00 | 1 354 080.00 | | 943 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 589.00 | 5 441.00 | | 4 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 444.00 | 26 432.00 | | 49 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 732.00 | 100 278.00 | | 94 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 033.00 | 133 698.00 | | 106 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
EA Autres dettes | 8 156.00 | 11 076.00 | | 8 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 559.00 | 278 530.00 | | 264 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 225.00 | 1 632 611.00 | | 1 208 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 589.00 | 5 441.00 | | 4 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 734 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 734 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 901.00 | |
GE Autres charges | | | 65 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | 1 088.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 270.00 | 130 184.00 | | 156 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 905.00 | 1 607 799.00 | | 1 808 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 318.00 | 1 230 180.00 | | 1 319 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 587.00 | 377 619.00 | | 489 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 691.00 | | 37 678.00 | 3 312 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 294.00 | 3 336 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 294.00 | 3 333 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 459.00 | | 37 678.00 | 3 310 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815 556.00 | 114 901.00 | 14 294.00 | 2 815 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814 591.00 | 114 901.00 | 14 294.00 | 2 814 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 033.00 | 106 033.00 | | 106 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 381.00 | 32 294.00 | 488 088.00 | 520 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 468.00 | 67 800.00 | 488 669.00 | 556 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 115.00 | 215 115.00 | | 215 115.00 |