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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 2 622 065.00 | 1 983 571.00 | 638 494.00 | 2 622 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 053.00 | 168 358.00 | 72 696.00 | 241 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 393.00 | 2 179 413.00 | 840 980.00 | 3 020 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
BZ Autres créances | 821 654.00 | | 821 654.00 | 821 654.00 |
CF Disponibilités | 222 101.00 | | 222 101.00 | 222 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 544.00 | | 1 085 544.00 | 1 085 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 937.00 | 2 179 413.00 | 1 926 524.00 | 4 105 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 789 954.00 | | | 789 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 760.00 | 347 760.00 | | 347 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
DG Autres réserves | 371 108.00 | 24 975.00 | | 371 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 344.00 | 346 133.00 | | 392 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 188.00 | 35 888.00 | | 27 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 175.00 | 789 531.00 | | 1 173 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 087.00 | 571 855.00 | | 390 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 3 112.00 | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 450.00 | 7 726.00 | | 22 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 086.00 | 78 266.00 | | 114 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 643.00 | 50 838.00 | | 211 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | 7 638.00 | | 3 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 349.00 | 721 359.00 | | 753 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 524.00 | 1 510 890.00 | | 1 926 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 603.00 | 324 970.00 | | 527 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 048.00 | | 35 960.00 | 2 998 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 615.00 | 3 020 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 615.00 | 3 018 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995 865.00 | | 35 960.00 | 2 995 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 726.00 | 173 302.00 | 13 615.00 | 2 019 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 761.00 | 173 302.00 | 13 615.00 | 2 018 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 086.00 | 114 086.00 | | 114 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 289.00 | 162 289.00 | | 162 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VC Groupe et associés | 789 954.00 | | | 789 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 662.00 | 185 366.00 | 203 296.00 | 388 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 193.00 | | | 183 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 030.00 | 63 543.00 | 790 487.00 | 854 030.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 899.00 | 527 603.00 | 203 296.00 | 730 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |