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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 2 868 342.00 | 2 530 662.00 | 337 680.00 | 2 868 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 418.00 | 269 945.00 | 51 474.00 | 321 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 691.00 | 2 815 556.00 | 497 135.00 | 3 312 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
BZ Autres créances | 1 007 486.00 | | 1 007 486.00 | 1 007 486.00 |
CF Disponibilités | 80 169.00 | | 80 169.00 | 80 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 475.00 | | 1 135 475.00 | 1 135 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 166.00 | 2 815 556.00 | 1 632 611.00 | 4 448 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 973 273.00 | | | 973 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 760.00 | 347 760.00 | | 347 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
DG Autres réserves | 593 925.00 | 440 052.00 | | 593 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 619.00 | 153 873.00 | | 377 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 088.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 354 080.00 | 977 549.00 | | 1 354 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 441.00 | 2 273.00 | | 5 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 432.00 | 48 589.00 | | 26 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 278.00 | 85 782.00 | | 100 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 698.00 | 60 854.00 | | 133 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
EA Autres dettes | 11 076.00 | 13 977.00 | | 11 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 530.00 | 213 079.00 | | 278 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 611.00 | 1 190 627.00 | | 1 632 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 441.00 | 164 490.00 | | 5 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 561 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 561 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 411.00 | |
GE Autres charges | | | 69 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 088.00 | 8 700.00 | | 1 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | 11 605.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | 11 605.00 | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 184.00 | 52 290.00 | | 130 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 799.00 | 1 222 196.00 | | 1 607 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 180.00 | 1 068 324.00 | | 1 230 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 619.00 | 153 873.00 | | 377 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 332.00 | | 32 655.00 | 3 298 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 296.00 | 3 312 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 296.00 | 3 310 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 099.00 | | 32 655.00 | 3 296 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 681.00 | 130 411.00 | 12 536.00 | 2 697 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 716.00 | 130 411.00 | 12 536.00 | 2 696 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 698.00 | 133 698.00 | | 133 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 486.00 | 34 214.00 | 973 273.00 | 1 007 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 171.00 | 69 317.00 | 973 854.00 | 1 043 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 098.00 | 252 098.00 | | 252 098.00 |