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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 2 835 687.00 | 2 415 647.00 | 420 040.00 | 2 835 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 418.00 | 254 550.00 | 66 869.00 | 321 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 332.00 | 2 697 681.00 | 600 651.00 | 3 298 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
BZ Autres créances | 227 003.00 | | 227 003.00 | 227 003.00 |
CF Disponibilités | 318 852.00 | | 318 852.00 | 318 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 977.00 | | 589 977.00 | 589 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 308.00 | 2 697 681.00 | 1 190 627.00 | 3 888 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 682.00 | | | 155 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 760.00 | 347 760.00 | | 347 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
DG Autres réserves | 440 052.00 | 106 903.00 | | 440 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 873.00 | 333 150.00 | | 153 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 088.00 | 9 788.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 977 549.00 | 832 376.00 | | 977 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273.00 | 19 253.00 | | 2 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 589.00 | 24 249.00 | | 48 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 782.00 | 114 201.00 | | 85 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 854.00 | 57 168.00 | | 60 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605.00 | 26 312.00 | | 1 605.00 |
EA Autres dettes | 13 977.00 | 5 432.00 | | 13 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 079.00 | 246 615.00 | | 213 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 627.00 | 1 078 991.00 | | 1 190 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 490.00 | 222 366.00 | | 164 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 654.00 | | 6 678.00 | 3 291 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 298 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 296 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 422.00 | | 6 678.00 | 3 289 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 874.00 | 230 807.00 | | 2 466 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 909.00 | 230 807.00 | | 2 465 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 782.00 | 85 782.00 | | 85 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VI Groupe et associés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 003.00 | 71 321.00 | 155 682.00 | 227 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 869.00 | 104 606.00 | 156 263.00 | 260 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 491.00 | 164 491.00 | | 164 491.00 |