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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 056.00 | 41 900.00 | 2 156.00 | 44 056.00 |
AH Fonds commercial | 224 306.00 | | 224 306.00 | 224 306.00 |
AN Terrains | 298 113.00 | 149 680.00 | 148 433.00 | 298 113.00 |
AP Constructions | 378 101.00 | 326 657.00 | 51 444.00 | 378 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 216.00 | 52 551.00 | 8 665.00 | 61 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 206.00 | 698 770.00 | 68 436.00 | 767 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 559.00 | 1 269 558.00 | 610 001.00 | 1 879 559.00 |
BT Marchandises | 1 211 558.00 | 32 458.00 | 1 179 100.00 | 1 211 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 631.00 | 76 157.00 | 1 680 474.00 | 1 756 631.00 |
BZ Autres créances | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 291.00 | | 513 291.00 | 513 291.00 |
CF Disponibilités | 280 418.00 | | 280 418.00 | 280 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 427.00 | 108 615.00 | 3 707 812.00 | 3 816 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 987.00 | 1 378 173.00 | 4 317 813.00 | 5 695 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 200.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 431 489.00 | 1 381 130.00 | | 1 431 489.00 |
DH Report à nouveau | 195 418.00 | 195 418.00 | | 195 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 898.00 | 275 759.00 | | 292 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 405.00 | 2 110 507.00 | | 2 178 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 420.00 | 144 783.00 | | 101 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 905.00 | 181 950.00 | | 217 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 943.00 | 1 337 615.00 | | 1 416 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 322.00 | 384 449.00 | | 402 322.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 6 895.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 408.00 | 2 055 692.00 | | 2 139 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 813.00 | 4 166 199.00 | | 4 317 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 009 618.00 | | 13 009 618.00 | 13 009 618.00 |
FG Production vendue services | 51 292.00 | | 51 292.00 | 51 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 060 910.00 | | 13 060 910.00 | 13 060 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 112 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 221 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 541.00 | |
GE Autres charges | | | 35 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 760 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 3 307.00 | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 568.00 | 7 820.00 | | 15 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 105.00 | 11 127.00 | | 16 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 099.00 | 3 951.00 | | 2 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 3 951.00 | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 575.00 | 7 176.00 | | 13 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 134.00 | 102 865.00 | | 99 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 156 245.00 | 12 516 491.00 | | 13 156 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 863 348.00 | 12 240 731.00 | | 12 863 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 898.00 | 275 759.00 | | 292 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 577.00 | | 38 278.00 | 1 893 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 296.00 | 1 879 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 296.00 | 1 504 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 249.00 | | 3 114.00 | 265 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 767.00 | | 35 165.00 | 1 521 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 560.00 | | | 106 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 235.00 | 57 085.00 | 42 763.00 | 1 255 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 039.00 | 1 861.00 | | 40 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 197.00 | 55 224.00 | 42 763.00 | 1 215 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
6T Sur comptes clients | 41 586.00 | 58 541.00 | 23 970.00 | 41 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 044.00 | 58 541.00 | 23 970.00 | 74 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 044.00 | 58 541.00 | 23 970.00 | 74 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 541.00 | 23 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 943.00 | 1 416 943.00 | | 1 416 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 625.00 | 198 625.00 | | 198 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 964.00 | 115 964.00 | | 115 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 207.00 | | | 1 651 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 424.00 | | | 105 424.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 356.00 | 71 364.00 | 29 992.00 | 101 356.00 |
VI Groupe et associés | 217 905.00 | 217 905.00 | | 217 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VP Divers | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 499.00 | 1 869 499.00 | | 1 869 499.00 |
VW T.V.A. | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 408.00 | 2 109 416.00 | 29 992.00 | 2 139 408.00 |