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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 056.00 | 43 975.00 | 81.00 | 44 056.00 |
AH Fonds commercial | 224 306.00 | | 224 306.00 | 224 306.00 |
AN Terrains | 298 148.00 | 167 774.00 | 130 374.00 | 298 148.00 |
AP Constructions | 379 579.00 | 344 231.00 | 35 348.00 | 379 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 324.00 | 59 740.00 | 2 585.00 | 62 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 721.00 | 651 608.00 | 86 113.00 | 737 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 339.00 | | 172 339.00 | 172 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 536.00 | 1 267 328.00 | 699 208.00 | 1 966 536.00 |
BT Marchandises | 1 058 192.00 | 32 187.00 | 1 026 005.00 | 1 058 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 578.00 | 98 345.00 | 1 452 233.00 | 1 550 578.00 |
BZ Autres créances | 118 031.00 | | 118 031.00 | 118 031.00 |
CF Disponibilités | 946 712.00 | | 946 712.00 | 946 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 252.00 | 130 532.00 | 3 545 720.00 | 3 676 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 788.00 | 1 397 860.00 | 4 244 928.00 | 5 642 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 339.00 | | | 172 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 775 623.00 | 1 491 887.00 | | 1 775 623.00 |
DH Report à nouveau | | 195 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 837.00 | 367 318.00 | | 340 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 060.00 | 2 313 223.00 | | 2 375 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 988.00 | 71 338.00 | | 40 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 744.00 | 179 087.00 | | 175 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 948.00 | 1 689 317.00 | | 1 341 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 266.00 | 399 667.00 | | 310 266.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 949.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 868.00 | 2 340 358.00 | | 1 869 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 928.00 | 4 653 581.00 | | 4 244 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 573.00 | 2 299 405.00 | | 1 859 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 744.00 | | | 175 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 084 085.00 | | 12 084 085.00 | 12 084 085.00 |
FG Production vendue services | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 134 220.00 | | 12 134 220.00 | 12 134 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 201 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 224 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 243.00 | |
GE Autres charges | | | 58 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 792 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 674.00 | 1 392.00 | | 13 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 58 592.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 674.00 | 59 984.00 | | 16 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 1 985.00 | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175.00 | 1 183.00 | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 669.00 | 3 168.00 | | 3 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 004.00 | 56 816.00 | | 13 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 072.00 | 141 444.00 | | 103 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 245 019.00 | 13 149 047.00 | | 12 245 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 904 182.00 | 12 781 728.00 | | 11 904 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 837.00 | 367 318.00 | | 340 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 196.00 | | 5 997.00 | 2 054 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 657.00 | 1 966 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 657.00 | 1 477 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 362.00 | | | 268 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 433.00 | | 5 997.00 | 1 565 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 844.00 | 51 965.00 | 91 482.00 | 1 306 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 938.00 | 1 038.00 | | 42 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 907.00 | 50 928.00 | 91 482.00 | 1 263 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 713.00 | | 1 526.00 | 33 713.00 |
6T Sur comptes clients | 70 761.00 | 77 243.00 | 49 659.00 | 70 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 474.00 | 77 243.00 | 51 185.00 | 104 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 474.00 | 77 243.00 | 51 185.00 | 104 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 243.00 | 51 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 948.00 | 1 341 948.00 | | 1 341 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 757.00 | 122 757.00 | | 122 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 324.00 | 108 324.00 | | 108 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 339.00 | 172 339.00 | | 172 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 983.00 | 1 527 983.00 | | 1 527 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VB T. V. A. | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 988.00 | 30 694.00 | 10 295.00 | 40 988.00 |
VI Groupe et associés | 175 744.00 | 175 744.00 | | 175 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 049.00 | 96 049.00 | | 96 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 687.00 | 1 843 687.00 | | 1 843 687.00 |
VW T.V.A. | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 868.00 | 1 859 573.00 | 10 295.00 | 1 869 868.00 |