| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 851.00 | 45 208.00 | 2 643.00 | 47 851.00 |
AH Fonds commercial | 224 306.00 | | 224 306.00 | 224 306.00 |
AN Terrains | 336 428.00 | 186 332.00 | 150 096.00 | 336 428.00 |
AP Constructions | 379 579.00 | 356 295.00 | 23 284.00 | 379 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 417.00 | 62 575.00 | 2 842.00 | 65 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 994.00 | 669 073.00 | 65 921.00 | 734 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 139.00 | | 138 139.00 | 138 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 375.00 | 1 319 483.00 | 651 892.00 | 1 971 375.00 |
BT Marchandises | 1 044 469.00 | 32 866.00 | 1 011 603.00 | 1 044 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 119.00 | 193 827.00 | 1 336 293.00 | 1 530 119.00 |
BZ Autres créances | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CF Disponibilités | 1 283 561.00 | | 1 283 561.00 | 1 283 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 834.00 | 226 693.00 | 3 649 141.00 | 3 875 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 208.00 | 1 546 175.00 | 4 301 033.00 | 5 847 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 139.00 | | | 138 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 717 161.00 | 1 776 460.00 | | 1 717 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 945.00 | 280 701.00 | | 431 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 706.00 | 2 315 761.00 | | 2 407 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 591.00 | 19 138.00 | | 7 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 572.00 | 1 244 605.00 | | 1 482 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 762.00 | 357 983.00 | | 400 762.00 |
EA Autres dettes | 2 403.00 | 4 576.00 | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 327.00 | 1 636 605.00 | | 1 893 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 033.00 | 3 952 366.00 | | 4 301 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 953 501.00 | | 11 953 501.00 | 11 953 501.00 |
FG Production vendue services | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 008 423.00 | | 12 008 423.00 | 12 008 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 111 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 062 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 413.00 | |
GE Autres charges | | | 33 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 544 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 028.00 | 5 076.00 | | 9 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 259.00 | 33 725.00 | | 8 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 288.00 | 38 801.00 | | 17 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 612.00 | 7 188.00 | | 18 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 612.00 | 27 085.00 | | 18 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | 11 717.00 | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 745.00 | 98 666.00 | | 162 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 158 747.00 | 12 432 383.00 | | 12 158 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 726 802.00 | 12 151 682.00 | | 11 726 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 945.00 | 280 701.00 | | 431 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 448.00 | | 63 829.00 | 1 952 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 601.00 | 182 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 903.00 | 1 971 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 302.00 | 1 516 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 157.00 | | | 272 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 891.00 | | 63 829.00 | 1 459 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 862.00 | 38 923.00 | 7 302.00 | 1 287 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 478.00 | 730.00 | | 44 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 383.00 | 38 194.00 | 7 302.00 | 1 243 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 852.00 | 2 014.00 | | 30 852.00 |
6T Sur comptes clients | 206 036.00 | 40 399.00 | 52 608.00 | 206 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 888.00 | 42 413.00 | 52 608.00 | 236 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 888.00 | 42 413.00 | 52 608.00 | 236 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 413.00 | 52 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 572.00 | 1 482 572.00 | | 1 482 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 315.00 | 132 315.00 | | 132 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 383.00 | 155 383.00 | | 155 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 139.00 | 138 139.00 | | 138 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 552.00 | 1 238 552.00 | | 1 238 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 567.00 | 291 567.00 | | 291 567.00 |
VB T. V. A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VI Groupe et associés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 295.00 | | | 1 010 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 943.00 | 1 685 943.00 | | 1 685 943.00 |
VW T.V.A. | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 327.00 | 1 893 327.00 | | 1 893 327.00 |