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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 056.00 | 42 938.00 | 1 119.00 | 44 056.00 |
AH Fonds commercial | 224 306.00 | | 224 306.00 | 224 306.00 |
AN Terrains | 298 148.00 | 158 262.00 | 139 887.00 | 298 148.00 |
AP Constructions | 378 101.00 | 336 687.00 | 41 415.00 | 378 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 324.00 | 56 063.00 | 6 262.00 | 62 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 860.00 | 712 896.00 | 113 964.00 | 826 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 339.00 | | 172 339.00 | 172 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 196.00 | 1 306 844.00 | 747 352.00 | 2 054 196.00 |
BT Marchandises | 1 071 673.00 | 33 713.00 | 1 037 960.00 | 1 071 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 067.00 | 70 761.00 | 1 846 307.00 | 1 917 067.00 |
BZ Autres créances | 82 406.00 | | 82 406.00 | 82 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 932 634.00 | | 932 634.00 | 932 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 703.00 | 104 474.00 | 3 906 229.00 | 4 010 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 899.00 | 1 411 318.00 | 4 653 581.00 | 6 064 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 339.00 | | | 172 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 491 887.00 | 1 431 489.00 | | 1 491 887.00 |
DH Report à nouveau | 195 418.00 | 195 418.00 | | 195 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 318.00 | 292 898.00 | | 367 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 223.00 | 2 178 405.00 | | 2 313 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 338.00 | 101 420.00 | | 71 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 087.00 | 217 905.00 | | 179 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 317.00 | 1 416 943.00 | | 1 689 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 667.00 | 402 322.00 | | 399 667.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 818.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 358.00 | 2 139 408.00 | | 2 340 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 581.00 | 4 317 813.00 | | 4 653 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 179 087.00 | | | 179 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 913 859.00 | | 12 913 859.00 | 12 913 859.00 |
FG Production vendue services | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 965 372.00 | | 12 965 372.00 | 12 965 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 060 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 974 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 369.00 | |
GE Autres charges | | | 75 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 636 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | 537.00 | | 1 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 592.00 | 15 568.00 | | 58 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 984.00 | 16 105.00 | | 59 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | 2 099.00 | | 1 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183.00 | 431.00 | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 2 530.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 816.00 | 13 575.00 | | 56 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 444.00 | 99 134.00 | | 141 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 149 047.00 | 13 156 245.00 | | 13 149 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 781 728.00 | 12 863 348.00 | | 12 781 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 318.00 | 292 898.00 | | 367 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 559.00 | | 304 575.00 | 1 879 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 000.00 | 220 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 938.00 | 2 054 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 938.00 | 1 565 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 362.00 | | | 268 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 636.00 | | 76 735.00 | 1 504 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 560.00 | | 227 840.00 | 106 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 558.00 | 52 266.00 | 14 979.00 | 1 269 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 900.00 | 1 038.00 | | 41 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 658.00 | 51 228.00 | 14 979.00 | 1 227 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 458.00 | 1 255.00 | | 32 458.00 |
6T Sur comptes clients | 76 157.00 | 57 114.00 | 62 511.00 | 76 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 615.00 | 58 369.00 | 62 511.00 | 108 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 615.00 | 58 369.00 | 62 511.00 | 108 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 369.00 | 62 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 317.00 | 1 689 317.00 | | 1 689 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 078.00 | 212 078.00 | | 212 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 519.00 | 117 519.00 | | 117 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 339.00 | 172 339.00 | | 172 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 415.00 | | | 1 830 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 653.00 | | | 86 653.00 |
VB T. V. A. | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 338.00 | 30 385.00 | 40 953.00 | 71 338.00 |
VI Groupe et associés | 179 087.00 | 179 087.00 | | 179 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 736.00 | 2 178 736.00 | | 2 178 736.00 |
VW T.V.A. | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 358.00 | 2 299 405.00 | 40 953.00 | 2 340 358.00 |