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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 851.00 | 44 478.00 | 3 373.00 | 47 851.00 |
AH Fonds commercial | 224 306.00 | | 224 306.00 | 224 306.00 |
AN Terrains | 298 148.00 | 177 287.00 | 120 862.00 | 298 148.00 |
AP Constructions | 379 579.00 | 350 305.00 | 29 275.00 | 379 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 417.00 | 61 735.00 | 3 682.00 | 65 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 746.00 | 654 057.00 | 62 689.00 | 716 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 339.00 | | 172 339.00 | 172 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 448.00 | 1 287 862.00 | 664 587.00 | 1 952 448.00 |
BT Marchandises | 1 051 788.00 | 30 852.00 | 1 020 936.00 | 1 051 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 684.00 | 206 036.00 | 1 258 648.00 | 1 464 684.00 |
BZ Autres créances | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CF Disponibilités | 990 838.00 | | 990 838.00 | 990 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 667.00 | 236 888.00 | 3 287 779.00 | 3 524 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 115.00 | 1 524 749.00 | 3 952 366.00 | 5 477 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 339.00 | | | 172 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 776 460.00 | 1 775 623.00 | | 1 776 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 701.00 | 340 837.00 | | 280 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 761.00 | 2 375 060.00 | | 2 315 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 303.00 | 40 988.00 | | 10 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 138.00 | 175 744.00 | | 19 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 605.00 | 1 341 948.00 | | 1 244 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 983.00 | 310 266.00 | | 357 983.00 |
EA Autres dettes | 4 576.00 | 922.00 | | 4 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 605.00 | 1 869 868.00 | | 1 636 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 366.00 | 4 244 928.00 | | 3 952 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 605.00 | 1 859 573.00 | | 1 636 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 536.00 | | 32 263.00 | 1 966 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 350.00 | 1 952 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 350.00 | 1 459 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 362.00 | | 3 795.00 | 268 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 773.00 | | 28 468.00 | 1 477 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 328.00 | 46 987.00 | 26 453.00 | 1 267 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 975.00 | 503.00 | | 43 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 353.00 | 46 484.00 | 26 453.00 | 1 223 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 187.00 | | 1 335.00 | 32 187.00 |
6T Sur comptes clients | 98 345.00 | 112 026.00 | 4 335.00 | 98 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 532.00 | 112 026.00 | 5 670.00 | 130 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 532.00 | 112 026.00 | 5 670.00 | 130 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 026.00 | 5 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 605.00 | 1 244 605.00 | | 1 244 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 817.00 | 197 817.00 | | 197 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 339.00 | 172 339.00 | | 172 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 081.00 | 1 114 081.00 | | 1 114 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 603.00 | 350 603.00 | | 350 603.00 |
VB T. V. A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VI Groupe et associés | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 379.00 | 1 654 379.00 | | 1 654 379.00 |
VW T.V.A. | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 605.00 | 1 636 605.00 | | 1 636 605.00 |