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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 851.00 | 45 937.00 | 1 914.00 | 47 851.00 |
AH Fonds commercial | 224 306.00 | | 224 306.00 | 224 306.00 |
AN Terrains | 336 428.00 | 198 622.00 | 137 806.00 | 336 428.00 |
AP Constructions | 502 084.00 | 367 016.00 | 135 068.00 | 502 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 417.00 | 63 415.00 | 2 002.00 | 65 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 786.00 | 688 341.00 | 66 445.00 | 754 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 139.00 | | 138 139.00 | 138 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 672.00 | 1 363 331.00 | 750 341.00 | 2 113 672.00 |
BT Marchandises | 1 065 113.00 | 32 866.00 | 1 032 247.00 | 1 065 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -5 203.00 | | -5 203.00 | -5 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 289.00 | 128 527.00 | 1 529 762.00 | 1 658 289.00 |
BZ Autres créances | 116 585.00 | | 116 585.00 | 116 585.00 |
CF Disponibilités | 1 262 566.00 | | 1 262 566.00 | 1 262 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 071.00 | 161 393.00 | 3 939 678.00 | 4 101 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 743.00 | 1 524 724.00 | 4 690 019.00 | 6 214 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 139.00 | | | 138 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 469 106.00 | 1 717 161.00 | | 1 469 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 608.00 | 431 945.00 | | 532 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 314.00 | 2 407 706.00 | | 2 260 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 881.00 | | | 139 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 151.00 | 7 591.00 | | 13 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 494.00 | 1 482 572.00 | | 1 700 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 943.00 | 400 762.00 | | 472 943.00 |
EA Autres dettes | 103 236.00 | 2 403.00 | | 103 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 705.00 | 1 893 327.00 | | 2 429 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 019.00 | 4 301 033.00 | | 4 690 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 541.00 | 1 893 327.00 | | 2 348 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 955 214.00 | | 13 955 214.00 | 13 955 214.00 |
FG Production vendue services | 54 732.00 | | 54 732.00 | 54 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 009 946.00 | | 14 009 946.00 | 14 009 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 195 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 650 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 356.00 | |
GE Autres charges | | | 98 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 541 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 251.00 | 9 028.00 | | 3 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 339.00 | 8 259.00 | | 37 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 589.00 | 17 288.00 | | 40 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 18 612.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 18 612.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 108.00 | -1 324.00 | | 39 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 092.00 | 162 745.00 | | 193 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 271 981.00 | 12 158 747.00 | | 14 271 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 739 373.00 | 11 726 802.00 | | 13 739 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 608.00 | 431 945.00 | | 532 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 375.00 | | 143 974.00 | 1 971 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 2 113 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 1 658 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 157.00 | | | 272 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 418.00 | | 143 974.00 | 1 516 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 483.00 | 45 526.00 | 1 677.00 | 1 319 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 208.00 | 730.00 | | 45 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 275.00 | 44 796.00 | 1 677.00 | 1 274 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
6T Sur comptes clients | 193 827.00 | 44 356.00 | 109 656.00 | 193 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 693.00 | 44 356.00 | 109 656.00 | 226 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 693.00 | 44 356.00 | 109 656.00 | 226 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 356.00 | 109 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 494.00 | 1 700 494.00 | | 1 700 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 071.00 | 249 071.00 | | 249 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 547.00 | 108 547.00 | | 108 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 236.00 | 103 236.00 | | 103 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 139.00 | 138 139.00 | | 138 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 786.00 | 1 557 786.00 | | 1 557 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 503.00 | 100 503.00 | | 100 503.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 881.00 | 58 717.00 | 81 164.00 | 139 881.00 |
VI Groupe et associés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 769.00 | | | 179 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 091.00 | 108 091.00 | | 108 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 733.00 | 1 916 733.00 | | 1 916 733.00 |
VW T.V.A. | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 705.00 | 2 348 541.00 | 81 164.00 | 2 429 705.00 |