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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
AH Fonds commercial | 128 612.00 | | 128 612.00 | 128 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 749.00 | 28 689.00 | 5 060.00 | 33 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 810.00 | 35 332.00 | 6 478.00 | 41 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 597.00 | 68 448.00 | 140 149.00 | 208 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 595.00 | 7 003.00 | 72 592.00 | 79 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 927.00 | 11 076.00 | 199 851.00 | 210 927.00 |
BZ Autres créances | 657 487.00 | | 657 487.00 | 657 487.00 |
CF Disponibilités | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 771.00 | 18 079.00 | 968 692.00 | 986 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 368.00 | 86 527.00 | 1 108 841.00 | 1 195 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
DH Report à nouveau | 542 184.00 | 485 562.00 | | 542 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 089.00 | 146 622.00 | | 80 089.00 |
DL TOTAL (I) | 659 255.00 | 669 166.00 | | 659 255.00 |
DP Provisions pour risques | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 297.00 | 36 750.00 | | 37 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 947.00 | 42 400.00 | | 42 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 949.00 | 44 297.00 | | 43 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 627.00 | 372 457.00 | | 179 627.00 |
EA Autres dettes | 8 922.00 | 53 009.00 | | 8 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 141.00 | 150 867.00 | | 174 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 638.00 | 620 631.00 | | 406 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 841.00 | 1 332 197.00 | | 1 108 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 395.00 | | 1 131 395.00 | 1 131 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 395.00 | | 1 131 395.00 | 1 131 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 776.00 | 53 267.00 | | 25 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 783.00 | 1 691 592.00 | | 1 608 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 694.00 | 1 544 971.00 | | 1 528 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 089.00 | 146 622.00 | | 80 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 260.00 | | 4 108.00 | 224 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 771.00 | 208 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 771.00 | 75 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 039.00 | | | 133 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 221.00 | | 4 108.00 | 91 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 370.00 | 3 849.00 | 19 771.00 | 84 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 943.00 | 3 849.00 | 19 771.00 | 79 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 118.00 | 32 948.00 | 33 118.00 | 33 118.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 400.00 | 33 665.00 | 33 118.00 | 42 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 344.00 | 659.00 | | 6 344.00 |
6T Sur comptes clients | 32 005.00 | 11 076.00 | 32 005.00 | 32 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 349.00 | 11 735.00 | 32 005.00 | 38 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 749.00 | 45 400.00 | 65 123.00 | 80 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 400.00 | 65 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 141.00 | 174 141.00 | | 174 141.00 |
UX Autres créances clients | 210 927.00 | | | 210 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
VC Groupe et associés | 605 524.00 | | | 605 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 054.00 | 870 054.00 | | 870 054.00 |
VW T.V.A. | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 638.00 | 406 638.00 | | 406 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |