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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 652.00 | | 207 652.00 | 207 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 909.00 | 29 844.00 | 65.00 | 29 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 885.00 | 31 935.00 | 950.00 | 32 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 446.00 | 61 779.00 | 208 667.00 | 270 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 921.00 | 12 505.00 | 117 416.00 | 129 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 544.00 | 28 441.00 | 441 103.00 | 469 544.00 |
BZ Autres créances | 208 531.00 | | 208 531.00 | 208 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 306.00 | | 1 009 306.00 | 1 009 306.00 |
CF Disponibilités | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 576.00 | 40 946.00 | 1 820 630.00 | 1 861 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 022.00 | 102 725.00 | 2 029 297.00 | 2 132 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 702.00 | 893 212.00 | | 1 048 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 665.00 | 155 490.00 | | 110 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 349.00 | 1 085 684.00 | | 1 196 349.00 |
DP Provisions pour risques | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 911.00 | 30 781.00 | | 30 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 991.00 | 35 861.00 | | 35 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 989.00 | 334 407.00 | | 255 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 119.00 | 204 399.00 | | 161 119.00 |
EA Autres dettes | 65 666.00 | 10 498.00 | | 65 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 183.00 | 298 708.00 | | 314 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 957.00 | 848 012.00 | | 796 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 297.00 | 1 969 557.00 | | 2 029 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 955.00 | | 1 384 955.00 | 1 384 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 955.00 | | 1 384 955.00 | 1 384 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 677.00 | |
GE Autres charges | | | 29 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 174.00 | 2 400.00 | | 3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 247.00 | 61 402.00 | | 40 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 642.00 | 1 822 640.00 | | 1 742 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 977.00 | 1 667 149.00 | | 1 631 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 665.00 | 155 490.00 | | 110 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 882.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 882.00 | 62 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 652.00 | | | 207 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 337.00 | 1 324.00 | 2 882.00 | 63 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 389.00 | 337.00 | 2 882.00 | 32 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 948.00 | 987.00 | | 30 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 301.00 | 59 352.00 | 61 301.00 | 61 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 418.00 | 12 505.00 | 122 408.00 | 147 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 418.00 | 12 505.00 | 122 408.00 | 147 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 719.00 | 71 857.00 | 183 709.00 | 208 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 989.00 | 255 989.00 | | 255 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
UX Autres créances clients | 469 544.00 | 469 544.00 | | 469 544.00 |
VI Groupe et associés | 120 028.00 | 120 028.00 | | 120 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 836.00 | 1 217 836.00 | | 1 217 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 380.00 | 1 687 380.00 | | 1 687 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 108.00 | 417 108.00 | | 417 108.00 |