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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AH Fonds commercial | 207 651.00 | | 207 651.00 | 207 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 791.00 | 30 235.00 | 2 555.00 | 32 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 885.00 | 28 833.00 | 4 051.00 | 32 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 755.00 | 63 496.00 | 214 258.00 | 277 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 936.00 | 9 345.00 | 88 591.00 | 97 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 131.00 | 10 508.00 | 425 623.00 | 436 131.00 |
BZ Autres créances | 864 373.00 | | 864 373.00 | 864 373.00 |
CF Disponibilités | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 616.00 | 19 853.00 | 1 426 763.00 | 1 446 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 371.00 | 83 349.00 | 1 641 021.00 | 1 724 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
DH Report à nouveau | 634 815.00 | 572 772.00 | | 634 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 499.00 | 107 043.00 | | 127 499.00 |
DL TOTAL (I) | 799 297.00 | 716 798.00 | | 799 297.00 |
DP Provisions pour risques | 5 080.00 | 1 080.00 | | 5 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 382.00 | 43 274.00 | | 42 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 462.00 | 44 354.00 | | 47 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 211.00 | 49 800.00 | | 348 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 238.00 | 160 570.00 | | 168 238.00 |
EA Autres dettes | 9 975.00 | 27 538.00 | | 9 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 836.00 | 213 986.00 | | 267 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 261.00 | 451 895.00 | | 794 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 021.00 | 1 213 047.00 | | 1 641 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 327.00 | | 1 302 327.00 | 1 302 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 327.00 | | 1 302 327.00 | 1 302 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 382.00 | |
GE Autres charges | | | 9 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 152.00 | 40 535.00 | | 38 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 828.00 | 1 662 868.00 | | 1 789 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 328.00 | 1 555 825.00 | | 1 662 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 499.00 | 107 043.00 | | 127 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 552.00 | | | 285 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 797.00 | 277 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 797.00 | 65 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 078.00 | | | 212 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 630.00 | 2 663.00 | 7 797.00 | 68 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 203.00 | 2 663.00 | 7 797.00 | 64 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 37 821.00 | 33 322.00 | 37 821.00 | 37 821.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 354.00 | 46 382.00 | 43 274.00 | 44 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 503.00 | 1 842.00 | | 7 503.00 |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | 10 508.00 | 5 040.00 | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 543.00 | 12 350.00 | 5 040.00 | 12 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 897.00 | 58 732.00 | 48 314.00 | 56 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 732.00 | 48 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 211.00 | 348 211.00 | | 348 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 836.00 | 267 836.00 | | 267 836.00 |
UX Autres créances clients | 436 131.00 | 436 131.00 | | 436 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 88 645.00 | 88 645.00 | | 88 645.00 |
VC Groupe et associés | 775 367.00 | 775 367.00 | | 775 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 503.00 | 1 300 503.00 | | 1 300 503.00 |
VW T.V.A. | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 261.00 | 794 261.00 | | 794 261.00 |