| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AH Fonds commercial | 207 651.00 | | 207 651.00 | 207 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 646.00 | 30 484.00 | 4 162.00 | 34 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 827.00 | 33 719.00 | 5 108.00 | 38 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 552.00 | 68 630.00 | 216 922.00 | 285 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 018.00 | 7 503.00 | 72 515.00 | 80 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 312.00 | 5 040.00 | 281 272.00 | 286 312.00 |
BZ Autres créances | 620 060.00 | | 620 060.00 | 620 060.00 |
CF Disponibilités | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 008 668.00 | 12 543.00 | 996 125.00 | 1 008 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 220.00 | 81 173.00 | 1 213 047.00 | 1 294 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 434.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
DH Report à nouveau | 572 772.00 | 542 184.00 | | 572 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 043.00 | 80 089.00 | | 107 043.00 |
DL TOTAL (I) | 716 798.00 | 659 255.00 | | 716 798.00 |
DP Provisions pour risques | 1 080.00 | 5 650.00 | | 1 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 274.00 | 37 297.00 | | 43 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 354.00 | 42 947.00 | | 44 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 800.00 | 43 949.00 | | 49 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 570.00 | 179 627.00 | | 160 570.00 |
EA Autres dettes | 27 538.00 | 8 922.00 | | 27 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 986.00 | 174 141.00 | | 213 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 895.00 | 406 638.00 | | 451 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 047.00 | 1 108 841.00 | | 1 213 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 262.00 | | 1 218 262.00 | 1 218 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 262.00 | | 1 218 262.00 | 1 218 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 17.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 17.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 285.00 | -17.00 | | 22 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 535.00 | 25 776.00 | | 40 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 868.00 | 1 608 783.00 | | 1 662 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 825.00 | 1 528 694.00 | | 1 555 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 043.00 | 80 089.00 | | 107 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 597.00 | | 79 938.00 | 208 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 979.00 | 285 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 73 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 038.00 | | 79 040.00 | 133 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 558.00 | | 898.00 | 75 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 448.00 | 3 164.00 | 2 980.00 | 68 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 021.00 | 3 164.00 | 2 981.00 | 64 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 948.00 | 37 821.00 | 32 948.00 | 32 948.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 947.00 | 40 005.00 | 38 598.00 | 42 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 003.00 | 500.00 | | 7 003.00 |
6T Sur comptes clients | 11 076.00 | 5 040.00 | 11 076.00 | 11 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 079.00 | 5 540.00 | 11 076.00 | 18 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 026.00 | 45 545.00 | 49 674.00 | 61 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 545.00 | 49 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 986.00 | 213 986.00 | | 213 986.00 |
UX Autres créances clients | 286 312.00 | | | 286 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
VC Groupe et associés | 570 007.00 | | | 570 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 372.00 | 906 372.00 | | 906 372.00 |
VW T.V.A. | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 895.00 | 451 895.00 | | 451 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |