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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 651.00 | | 207 651.00 | 207 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 791.00 | 31 369.00 | 1 422.00 | 32 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 885.00 | 29 890.00 | 2 994.00 | 32 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 328.00 | 61 259.00 | 212 068.00 | 273 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 044.00 | 9 095.00 | 98 949.00 | 108 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 096.00 | 15 743.00 | 332 352.00 | 348 096.00 |
BZ Autres créances | 1 008 676.00 | | 1 008 676.00 | 1 008 676.00 |
CF Disponibilités | 66 020.00 | | 66 020.00 | 66 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 838.00 | 24 838.00 | 1 506 000.00 | 1 530 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 166.00 | 86 098.00 | 1 718 068.00 | 1 804 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
DH Report à nouveau | 762 315.00 | 634 815.00 | | 762 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 895.00 | 127 499.00 | | 130 895.00 |
DL TOTAL (I) | 930 193.00 | 799 297.00 | | 930 193.00 |
DP Provisions pour risques | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 889.00 | 42 382.00 | | 34 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 969.00 | 47 462.00 | | 39 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 358.00 | 348 211.00 | | 293 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 947.00 | 168 238.00 | | 150 947.00 |
EA Autres dettes | 17 749.00 | 9 975.00 | | 17 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 848.00 | 267 836.00 | | 285 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 904.00 | 794 261.00 | | 747 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 068.00 | 1 641 021.00 | | 1 718 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 432.00 | | 1 522 432.00 | 1 522 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 432.00 | | 1 522 432.00 | 1 522 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 889.00 | |
GE Autres charges | | | 24 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 904.00 | 38 152.00 | | 50 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 783.00 | 1 789 828.00 | | 1 689 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 887.00 | 1 662 328.00 | | 1 558 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 895.00 | 127 499.00 | | 130 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 755.00 | | 9 428.00 | 277 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 855.00 | 273 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 855.00 | 207 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 078.00 | | 9 428.00 | 212 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 496.00 | 2 190.00 | 4 426.00 | 63 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 069.00 | 2 190.00 | | 59 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 322.00 | 29 164.00 | 33 322.00 | 33 322.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 462.00 | 34 889.00 | 42 382.00 | 47 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 345.00 | 1 342.00 | 1 592.00 | 9 345.00 |
6T Sur comptes clients | 10 508.00 | 133 663.00 | 128 428.00 | 10 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 853.00 | 135 005.00 | 130 020.00 | 19 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 315.00 | 169 895.00 | 172 402.00 | 67 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 895.00 | 172 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 358.00 | 293 358.00 | | 293 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 848.00 | 285 848.00 | | 285 848.00 |
UX Autres créances clients | 348 096.00 | 348 096.00 | | 348 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 112 139.00 | 112 139.00 | | 112 139.00 |
VC Groupe et associés | 895 620.00 | 895 620.00 | | 895 620.00 |
VI Groupe et associés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 772.00 | 1 356 772.00 | | 1 356 772.00 |
VW T.V.A. | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 904.00 | 747 904.00 | | 747 904.00 |