| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 651.00 | | 207 651.00 | 207 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 791.00 | 32 389.00 | 402.00 | 32 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 885.00 | 30 948.00 | 1 938.00 | 32 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 328.00 | 63 337.00 | 209 991.00 | 273 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 830.00 | 17 497.00 | 111 333.00 | 128 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 319.00 | 30 520.00 | 531 799.00 | 562 319.00 |
BZ Autres créances | 170 445.00 | | 170 445.00 | 170 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 283.00 | | 879 283.00 | 879 283.00 |
CF Disponibilités | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 582.00 | 48 017.00 | 1 759 565.00 | 1 807 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 911.00 | 111 354.00 | 1 969 557.00 | 2 080 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
DH Report à nouveau | 893 212.00 | 762 316.00 | | 893 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 490.00 | 130 896.00 | | 155 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 684.00 | 930 194.00 | | 1 085 684.00 |
DP Provisions pour risques | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 781.00 | 34 889.00 | | 30 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 861.00 | 39 969.00 | | 35 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 407.00 | 293 358.00 | | 334 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 398.00 | 150 947.00 | | 204 398.00 |
EA Autres dettes | 10 499.00 | 17 749.00 | | 10 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 708.00 | 285 849.00 | | 298 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 012.00 | 747 904.00 | | 848 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 557.00 | 1 718 068.00 | | 1 969 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 748 459.00 | | 748 459.00 | 748 459.00 |
FG Production vendue services | 543 944.00 | | 543 944.00 | 543 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 403.00 | | 1 292 403.00 | 1 292 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 455 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 787.00 | |
GE Autres charges | | | 27 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 402.00 | 50 904.00 | | 61 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 639.00 | 1 689 783.00 | | 1 822 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 149.00 | 1 558 887.00 | | 1 667 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 490.00 | 130 896.00 | | 155 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 407.00 | 334 407.00 | | 334 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 710.00 | 162 710.00 | | 162 710.00 |
UX Autres créances clients | 562 319.00 | 562 319.00 | | 562 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 445.00 | 170 445.00 | | 170 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 764.00 | 732 764.00 | | 732 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 805.00 | 538 805.00 | | 538 805.00 |