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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 124.00 | 14 034.00 | 1 090.00 | 15 124.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 425.00 | 12 227.00 | 9 198.00 | 21 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 065.00 | 232 511.00 | 38 554.00 | 271 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 025.00 | 258 771.00 | 189 254.00 | 448 025.00 |
BT Marchandises | 263 647.00 | | 263 647.00 | 263 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 209.00 | 13 276.00 | 494 933.00 | 508 209.00 |
BZ Autres créances | 131 519.00 | | 131 519.00 | 131 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 085 641.00 | 1 772.00 | 1 083 869.00 | 1 085 641.00 |
CF Disponibilités | 1 570 434.00 | | 1 570 434.00 | 1 570 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 843.00 | 15 048.00 | 3 555 796.00 | 3 570 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 868.00 | 273 819.00 | 3 745 049.00 | 4 018 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
CU Autres participations | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 560 716.00 | 2 380 098.00 | | 2 560 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 347.00 | 323 619.00 | | 304 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 986.00 | 2 745 640.00 | | 2 906 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212.00 | 1 009.00 | | 1 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 397.00 | 172 292.00 | | 216 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 863.00 | 364 883.00 | | 439 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 303.00 | 176 650.00 | | 167 303.00 |
EA Autres dettes | 13 287.00 | 6 146.00 | | 13 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 063.00 | 720 980.00 | | 838 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 049.00 | 3 466 620.00 | | 3 745 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 063.00 | 720 980.00 | | 838 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | 1 009.00 | | 1 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 317.00 | | 77 132.00 | 377 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 424.00 | 115 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 424.00 | 448 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 624.00 | | 2 500.00 | 37 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 167.00 | | 28 322.00 | 264 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 525.00 | | 46 310.00 | 75 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 902.00 | 10 870.00 | | 247 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 624.00 | 1 410.00 | | 12 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 278.00 | 9 460.00 | | 235 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 684.00 | 3 871.00 | 279.00 | 9 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 569.00 | 754.00 | 2 552.00 | 3 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 254.00 | 4 625.00 | 2 831.00 | 13 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 254.00 | 4 625.00 | 2 831.00 | 13 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 871.00 | 279.00 | |
UG ‐ Financières | | 754.00 | 2 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 863.00 | 439 863.00 | | 439 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 124.00 | 87 124.00 | | 87 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 492 314.00 | | | 492 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
VB T. V. A. | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
VC Groupe et associés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 216 397.00 | 216 397.00 | | 216 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
VP Divers | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 373.00 | 653 373.00 | | 653 373.00 |
VW T.V.A. | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 063.00 | 838 063.00 | | 838 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 640.00 | 13 116.00 | | 12 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 491.00 | 46 350.00 | | 42 491.00 |
ST Autres comptes | 144 140.00 | 137 999.00 | | 144 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 419.00 | 91 968.00 | | 111 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 097.00 | 8 515.00 | | 13 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 877.00 | 11 875.00 | | 11 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 517.00 | 24 991.00 | | 24 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 223.00 | 742 955.00 | | 771 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 261.00 | 553 986.00 | | 594 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 148.00 | 284 833.00 | | 311 148.00 |