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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 037.00 | 15 676.00 | 360.00 | 16 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 028.00 | 267 017.00 | 39 011.00 | 306 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 807.00 | | 104 807.00 | 104 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 393.00 | 295 281.00 | 216 112.00 | 511 393.00 |
BT Marchandises | 278 598.00 | | 278 598.00 | 278 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 473.00 | 7 415.00 | 420 059.00 | 427 473.00 |
BZ Autres créances | 95 325.00 | | 95 325.00 | 95 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 908 939.00 | | 908 939.00 | 908 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 515.00 | 7 415.00 | 2 010 100.00 | 2 017 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 908.00 | 302 696.00 | 2 226 212.00 | 2 528 908.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 182 682.00 | 1 905 448.00 | | 1 182 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 445.00 | 277 234.00 | | 351 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 553.00 | 836.00 | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 603.00 | 2 225 441.00 | | 1 576 603.00 |
DP Provisions pour risques | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412.00 | 5 954.00 | | 1 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163.00 | 2 965.00 | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 618.00 | 416 110.00 | | 406 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 636.00 | 155 776.00 | | 181 636.00 |
EA Autres dettes | 26 627.00 | 26 736.00 | | 26 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 457.00 | 607 542.00 | | 619 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 212.00 | 2 832 983.00 | | 2 226 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 457.00 | 607 542.00 | | 619 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412.00 | 1 015.00 | | 1 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 377 585.00 | | 4 377 585.00 | 4 377 585.00 |
FG Production vendue services | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 419 227.00 | | 4 419 227.00 | 4 419 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 016 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 855.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | 6 183.00 | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 878.00 | 358.00 | | 15 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 534.00 | 6 541.00 | | 16 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 71.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 839.00 | 71.00 | | 30 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 305.00 | 6 471.00 | | -14 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 248.00 | 102 398.00 | | 99 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 835.00 | 4 367 293.00 | | 4 498 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 390.00 | 4 090 059.00 | | 4 147 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 445.00 | 277 234.00 | | 351 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 337.00 | | 18 307.00 | 511 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 250.00 | 131 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 250.00 | 511 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 065.00 | | | 322 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 101.00 | | 18 307.00 | 131 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 889.00 | 17 392.00 | | 277 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 431.00 | 158.00 | | 12 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 459.00 | 17 235.00 | | 265 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 152.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 004.00 | 5 421.00 | 11.00 | 2 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 859.00 | 5 421.00 | 2 865.00 | 4 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 859.00 | -1 993.00 | 2 865.00 | 4 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 421.00 | 11.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 618.00 | 406 618.00 | | 406 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 186.00 | 74 186.00 | | 74 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 559.00 | 69 559.00 | | 69 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
UX Autres créances clients | 418 576.00 | 418 576.00 | | 418 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 897.00 | -869 875.00 | 878 772.00 | 8 897.00 |
VB T. V. A. | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 729.00 | -348 794.00 | 885 523.00 | 536 729.00 |
VW T.V.A. | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 457.00 | 619 457.00 | | 619 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |