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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 172.00 | 8 460.00 | 6 712.00 | 15 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 389.00 | 230 740.00 | 37 649.00 | 268 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 087.00 | | 112 087.00 | 112 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 401.00 | 250 769.00 | 228 632.00 | 479 401.00 |
BT Marchandises | 289 499.00 | | 289 499.00 | 289 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 560.00 | 11 709.00 | 457 851.00 | 469 560.00 |
BZ Autres créances | 77 182.00 | | 77 182.00 | 77 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091 202.00 | 2 057.00 | 1 089 145.00 | 1 091 202.00 |
CF Disponibilités | 1 214 592.00 | | 1 214 592.00 | 1 214 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 662.00 | 13 766.00 | 3 135 897.00 | 3 149 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 063.00 | 264 535.00 | 3 364 529.00 | 3 629 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
CU Autres participations | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 212 563.00 | 2 560 716.00 | | 2 212 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 748.00 | 304 347.00 | | 271 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 304.00 | 2 906 986.00 | | 2 528 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 1 212.00 | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 812.00 | 216 397.00 | | 221 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 752.00 | 439 863.00 | | 443 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 054.00 | 167 303.00 | | 153 054.00 |
EA Autres dettes | 16 751.00 | 13 287.00 | | 16 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 224.00 | 838 063.00 | | 836 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 529.00 | 3 745 049.00 | | 3 364 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 224.00 | 838 063.00 | | 836 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 1 212.00 | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 025.00 | | 147 941.00 | 448 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 620.00 | 138 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 564.00 | 479 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 554.00 | 57 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 390.00 | 283 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 124.00 | | 20 582.00 | 40 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 490.00 | | 7 461.00 | 292 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 411.00 | | 119 897.00 | 115 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 771.00 | 11 942.00 | 19 944.00 | 258 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 034.00 | 1 090.00 | 3 554.00 | 14 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 738.00 | 10 852.00 | 16 390.00 | 244 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 276.00 | 648.00 | 2 216.00 | 13 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 772.00 | 1 272.00 | 987.00 | 1 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 048.00 | 1 920.00 | 3 203.00 | 15 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 048.00 | 1 920.00 | 3 203.00 | 15 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | 2 216.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 272.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 752.00 | 443 752.00 | | 443 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 135.00 | 93 135.00 | | 93 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
UX Autres créances clients | 453 961.00 | | | 453 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VB T. V. A. | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 221 812.00 | 221 812.00 | | 221 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 120.00 | 561 120.00 | | 561 120.00 |
VW T.V.A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 224.00 | 836 224.00 | | 836 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 182.00 | 12 640.00 | | 14 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 868.00 | 45 491.00 | | 53 868.00 |
ST Autres comptes | 166 989.00 | 144 140.00 | | 166 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 250.00 | 111 419.00 | | 105 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 383.00 | 5 982.00 | | 26 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 505.00 | 13 097.00 | | 23 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 465.00 | 11 877.00 | | 13 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 647.00 | 24 517.00 | | 27 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780 741.00 | 769 616.00 | | 780 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 411.00 | 594 261.00 | | 624 411.00 |
ZE Dividendes | 652 500.00 | | | 652 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 612.00 | 314 148.00 | | 349 612.00 |