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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 380.00 | 12 619.00 | 761.00 | 13 380.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 428.00 | 12 930.00 | 3 498.00 | 16 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 518.00 | 256 275.00 | 61 243.00 | 317 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 009.00 | 281 823.00 | 242 185.00 | 524 009.00 |
BT Marchandises | 277 996.00 | | 277 996.00 | 277 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 579.00 | 4 589.00 | 589 990.00 | 594 579.00 |
BZ Autres créances | 83 567.00 | | 83 567.00 | 83 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864 669.00 | 2 703.00 | 861 966.00 | 864 669.00 |
CF Disponibilités | 543 400.00 | | 543 400.00 | 543 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 716.00 | 7 292.00 | 2 366 425.00 | 2 373 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 725.00 | 289 115.00 | 2 608 610.00 | 2 897 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
CU Autres participations | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 716 731.00 | 1 659 311.00 | | 1 716 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 716.00 | 307 420.00 | | 288 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 194.00 | 1 602.00 | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 565.00 | 2 010 257.00 | | 2 048 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 229.00 | 21 119.00 | | 13 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 556.00 | 220 910.00 | | 6 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 642.00 | 266 896.00 | | 339 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 383.00 | 161 716.00 | | 176 383.00 |
EA Autres dettes | 24 236.00 | 15 730.00 | | 24 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 045.00 | 686 371.00 | | 560 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 610.00 | 2 696 628.00 | | 2 608 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 113.00 | 674 099.00 | | 555 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | 1 559.00 | | 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 448 701.00 | | 4 448 701.00 | 4 448 701.00 |
FG Production vendue services | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 421.00 | | 4 486 421.00 | 4 486 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 994 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 195.00 | 7 666.00 | | 9 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 968.00 | 2 031.00 | | 1 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | 468.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 377.00 | 2 499.00 | | 2 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 444.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 444.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | 2 055.00 | | 1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 995.00 | 86 670.00 | | 112 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 008.00 | 4 412 714.00 | | 4 538 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 292.00 | 4 105 294.00 | | 4 249 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 716.00 | 307 420.00 | | 288 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 336.00 | | 22 924.00 | 510 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 252.00 | 131 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 252.00 | 524 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 148.00 | | 13 798.00 | 320 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 227.00 | | 9 126.00 | 131 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 582.00 | 17 241.00 | | 264 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 015.00 | 603.00 | | 12 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 567.00 | 16 638.00 | | 252 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 723.00 | 83.00 | 3 217.00 | 7 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 149.00 | 92.00 | 13 537.00 | 16 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 872.00 | 175.00 | 16 755.00 | 23 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 872.00 | -7 117.00 | 16 755.00 | 23 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | 3 217.00 | |
UG ‐ Financières | | 92.00 | 13 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 642.00 | 339 642.00 | | 339 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
UX Autres créances clients | 589 183.00 | 589 183.00 | | 589 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 284.00 | 7 352.00 | 4 932.00 | 12 284.00 |
VI Groupe et associés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VW T.V.A. | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 045.00 | 555 113.00 | 4 932.00 | 560 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |