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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 380.00 | 12 015.00 | 1 364.00 | 13 380.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 172.00 | 10 945.00 | 4 227.00 | 15 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 976.00 | 241 621.00 | 63 354.00 | 304 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 626.00 | | 104 626.00 | 104 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 336.00 | 264 582.00 | 245 754.00 | 510 336.00 |
BT Marchandises | 269 889.00 | | 269 889.00 | 269 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 077.00 | 7 723.00 | 487 354.00 | 495 077.00 |
BZ Autres créances | 134 472.00 | | 134 472.00 | 134 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 863 171.00 | 16 149.00 | 847 022.00 | 863 171.00 |
CF Disponibilités | 703 353.00 | | 703 353.00 | 703 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 745.00 | 23 872.00 | 2 450 874.00 | 2 474 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 082.00 | 288 454.00 | 2 696 628.00 | 2 985 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
CU Autres participations | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 659 311.00 | 2 212 563.00 | | 1 659 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 420.00 | 271 748.00 | | 307 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 602.00 | 2 070.00 | | 1 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 257.00 | 2 528 304.00 | | 2 010 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 119.00 | 855.00 | | 21 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 910.00 | 221 812.00 | | 220 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 896.00 | 443 752.00 | | 266 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 716.00 | 153 054.00 | | 161 716.00 |
EA Autres dettes | 15 730.00 | 16 751.00 | | 15 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 371.00 | 836 224.00 | | 686 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 628.00 | 3 364 529.00 | | 2 696 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 099.00 | 836 224.00 | | 674 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559.00 | 855.00 | | 1 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 294 768.00 | | 4 294 768.00 | 4 294 768.00 |
FG Production vendue services | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 681.00 | | 4 329 681.00 | 4 329 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 855 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 7 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 666.00 | 4 824.00 | | 7 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | 2 363.00 | | 2 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468.00 | 50 968.00 | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499.00 | 53 331.00 | | 2 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 1 002.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 51 002.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055.00 | 2 329.00 | | 2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 670.00 | 145 335.00 | | 86 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 714.00 | 4 520 249.00 | | 4 412 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 294.00 | 4 248 501.00 | | 4 105 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 420.00 | 271 748.00 | | 307 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 217.00 | 1 165.00 | | 9 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 401.00 | | 55 110.00 | 479 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 174.00 | 131 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 174.00 | 510 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 152.00 | | 1 810.00 | 57 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 561.00 | | 36 587.00 | 283 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 689.00 | | 16 713.00 | 138 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 769.00 | 13 813.00 | | 250 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 570.00 | 446.00 | | 11 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 199.00 | 13 368.00 | | 239 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 709.00 | 1 626.00 | 5 612.00 | 11 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 057.00 | 15 200.00 | 1 109.00 | 2 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 766.00 | 16 827.00 | 6 721.00 | 13 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 766.00 | -7 045.00 | 6 721.00 | 13 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 626.00 | 5 612.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 200.00 | 1 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 896.00 | 266 896.00 | | 266 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 748.00 | 85 748.00 | | 85 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
UX Autres créances clients | 485 569.00 | 485 569.00 | | 485 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
VB T. V. A. | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 560.00 | 7 288.00 | 12 272.00 | 19 560.00 |
VI Groupe et associés | 222 941.00 | 222 941.00 | | 222 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 084.00 | 635 576.00 | 9 508.00 | 645 084.00 |
VW T.V.A. | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 371.00 | 674 099.00 | 12 272.00 | 686 371.00 |