| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 588.00 | 12 431.00 | 158.00 | 12 588.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 037.00 | 14 415.00 | 1 621.00 | 16 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 028.00 | 251 043.00 | 54 985.00 | 306 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 337.00 | 277 889.00 | 233 447.00 | 511 337.00 |
BT Marchandises | 266 901.00 | | 266 901.00 | 266 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 832.00 | 2 004.00 | 417 828.00 | 419 832.00 |
BZ Autres créances | 68 732.00 | | 68 732.00 | 68 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 888.00 | 2 855.00 | 868 033.00 | 870 888.00 |
CF Disponibilités | 970 001.00 | | 970 001.00 | 970 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 394.00 | 4 859.00 | 2 599 535.00 | 2 604 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 730.00 | 282 748.00 | 2 832 983.00 | 3 115 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
CU Autres participations | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 905 448.00 | 1 716 731.00 | | 1 905 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 234.00 | 288 716.00 | | 277 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 836.00 | 1 194.00 | | 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 441.00 | 2 048 565.00 | | 2 225 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 954.00 | 13 229.00 | | 5 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965.00 | 6 556.00 | | 2 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 110.00 | 339 642.00 | | 416 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 776.00 | 176 383.00 | | 155 776.00 |
EA Autres dettes | 26 736.00 | 24 236.00 | | 26 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 542.00 | 560 045.00 | | 607 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 983.00 | 2 608 610.00 | | 2 832 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 542.00 | 555 113.00 | | 607 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | 944.00 | | 1 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 290 950.00 | | 4 290 950.00 | 4 290 950.00 |
FG Production vendue services | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 927.00 | | 4 324 927.00 | 4 324 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 018 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 5 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 127.00 | 9 195.00 | | 12 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 81.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 183.00 | 1 968.00 | | 6 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | 408.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 541.00 | 2 377.00 | | 6 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 762.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 762.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 471.00 | 1 614.00 | | 6 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 398.00 | 112 995.00 | | 102 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 293.00 | 4 538 008.00 | | 4 367 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 059.00 | 4 249 292.00 | | 4 090 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 234.00 | 288 716.00 | | 277 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 447.00 | 9 217.00 | | 9 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 009.00 | | 17 727.00 | 524 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 131 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 399.00 | 511 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 791.00 | 58 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 607.00 | 322 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 946.00 | | 8 727.00 | 333 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 101.00 | | 9 000.00 | 131 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 823.00 | 17 465.00 | 21 399.00 | 281 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 619.00 | 603.00 | 791.00 | 12 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 204.00 | 16 861.00 | 20 607.00 | 269 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 589.00 | 1 578.00 | 4 163.00 | 4 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 703.00 | 763.00 | 611.00 | 2 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 292.00 | 2 341.00 | 4 774.00 | 7 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 292.00 | 2 518.00 | 4 774.00 | 7 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 578.00 | 4 163.00 | |
UG ‐ Financières | | 763.00 | 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 110.00 | 416 110.00 | | 416 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 868.00 | 93 868.00 | | 93 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
UX Autres créances clients | 417 537.00 | 417 537.00 | | 417 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VC Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 356.00 | 494 310.00 | 9 046.00 | 503 356.00 |
VW T.V.A. | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 542.00 | 607 542.00 | | 607 542.00 |