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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 540 541.00 | 211 970.00 | 328 571.00 | 540 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 921.00 | 181 067.00 | 22 854.00 | 203 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 949.00 | 18 549.00 | 400.00 | 18 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 040.00 | 419 616.00 | 369 423.00 | 789 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
BZ Autres créances | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 967.00 | | 499 967.00 | 499 967.00 |
CF Disponibilités | 254 211.00 | | 254 211.00 | 254 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 330.00 | | 862 330.00 | 862 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 371.00 | 419 616.00 | 1 231 754.00 | 1 651 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 849.00 | | | 244 849.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 621.00 | | | 335 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
DG Autres réserves | 115 883.00 | | | 115 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 845.00 | | | 246 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
DL TOTAL (I) | 984 926.00 | | | 984 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
EA Autres dettes | 98 496.00 | | | 98 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 828.00 | | | 246 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 754.00 | | | 1 231 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 017.00 | | | 206 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
FG Production vendue services | 849 292.00 | 1 666.00 | 850 959.00 | 849 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 694.00 | 1 666.00 | 853 361.00 | 851 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 940.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 576.00 | | | 932 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 730.00 | | | 685 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 845.00 | | | 246 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 270.00 | | | 788 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 643.00 | | | 762 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 086.00 | 69 941.00 | 12 411.00 | 362 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 056.00 | 69 941.00 | 12 411.00 | 354 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 443.00 | 22 633.00 | 40 811.00 | 63 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 335.00 | 87 507.00 | 828.00 | 88 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 828.00 | 206 017.00 | 40 811.00 | 246 828.00 |